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Schroder International Selection Fund Emerging Europe I Distribution Av (0P0000RUO2)

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30/11 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,1B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0557312179

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000RUO2

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Schroder International Selection Fund Emerging Eur (0P0000RUO2). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,800	1,370	0,570
Azioni	99,200	99,200	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	8,120	7,419
Prezzo/Valore contabile	1,267	1,045
Prezzo/Vendite	1,290	0,905
Prezzo/Flusso di cassa	4,394	3,823
Rendimento dei dividendi	5,184	5,544
Crescita utili su 5 anni	16,142	14,529

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	36,320	36,190
Energia	29,970	24,406
Difesa del consumatore	7,990	7,762
Prodotti di base	7,250	9,062
Servizi di comunicazione	6,800	7,458
Consumi Ciclici	5,720	7,403
Sanità	3,680	2,370
Tecnologia	1,670	4,663
Industriali	0,580	5,283

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 99

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Gazprom PJSC ADR	-	7,89	-	-
Sberbank of Russia PJSC ADR	-	7,89	-	-
PJSC Lukoil ADR	-	7,84	-	-
NOVATEK PJSC DR	-	7,13	-	-
Yandex	NL0009805522	5,72	18,94	0,00%
TCS Group Holding PLC GDR Repr Class -A- Reg-S	-	4,58	-	-
OTP Bank NyRt	HU0000061726	4,52	17.960,0	-0,25%
Rosneft	RU000A0J2Q06	4,44	594,60	+0,46%
Magnit	RU000A0JKQU8	3,75	8.199,5	+0,66%
mBank	PLBRE0000012	2,76	634,20	-1,43%

Principali fondi azionari emessi da Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
SIAsian Opportunities A EUR Acc	5,86B	6,52	-5,81	7,72
SIAsian Opportunities A1 EUR Acc	5,86B	6,34	-6,28	7,18
SIAsian Opportunities B EUR Acc	5,86B	6,31	-6,37	7,07
SIAsian Opportunities C EUR Acc	5,86B	6,81	-5,05	8,60
SIEM A EUR Acc	5,32B	6,88	-4,92	5,30

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