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Schroder International Selection Fund Euro Corporate Bond Z Distribution Eur S (0P0000ZPS1)

Lussemburgo

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26/04 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 11,48B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0968427327

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000ZPS1

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Schroder International Selection Fund EURO Corpora (0P0000ZPS1). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	9,170	27,740	18,570
Obbl.	89,050	102,490	13,440
Convertibile	1,790	1,790	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	21,055	14,162
Prezzo/Valore contabile	4,463	2,197
Prezzo/Vendite	2,632	7,029
Prezzo/Flusso di cassa	16,973	61,679
Rendimento dei dividendi	0,394	2,536
Crescita utili su 5 anni	16,568	15,284

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	88,444	78,395
Derivato	-3,305	11,964
Denaro	8,408	13,204
Governo	3,338	12,123
Cartolarizzato	1,368	7,795

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 682

Numero di holding short: 180

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Euro Bobl Future June 24	DE000C75XMV6	1,01	-	-
JPMorgan Chase & Co. 4.457%	XS2717291970	0,99	-	-
LVMH Moet Hennessy Vuitton SE 3.5%	FR001400KJO0	0,70	-	-
Booking Holdings Inc 3.75%	XS2776512035	0,69	-	-
EQT AB 2.875%	XS2463990775	0,66	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.8%	-	0,64	-	-
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 5.875%	ES0265936056	0,60	-	-
Romania 6.375 18-Sep-2033	XS2689948078	0,60	105,110	+0,43%
Heathrow Funding Ltd. 4.5%	XS2648080229	0,59	-	-
Morgan Stanley 5.148%	XS2548081053	0,59	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
SIEURO Corporate Bond A Acc	11,48B	1,48	-2,52	1,85
SIEURO Corporate Bond A Inc	11,48B	1,48	-2,52	1,85
SIEURO Corporate Bond A1 Acc	11,48B	1,37	-2,95	1,39
Selection Fund EURO Corporate Bond1	11,48B	1,37	-2,95	1,40
SIEURO Corporate Bond B Acc	11,48B	1,36	-3,00	1,34

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