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Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond C Accumulation Eur Hedged (0P0000CV7H)

Lussemburgo

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158,302 +1,020 +0,65%

22/11 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,1B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0352097942

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000CV7H

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Schroder International Selection Fund Global Conve (0P0000CV7H). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	3,300	112,180	108,880
Obbl.	4,070	4,070	0,000
Convertibile	92,630	92,630	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Derivato	0,173	72,500
Azienda	96,695	90,285
Denaro	3,132	12,907

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 319

Numero di holding short: 158

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5%	-	3,01	-	-
Eni SpA 2.95%	XS2637952610	2,78	-	-
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875%	XS2859746237	2,42	-	-
ON Semiconductor Corp. 0.5%	-	1,90	-	-
Gold Pole Capital Co Ltd. 1%	XS2849520650	1,69	-	-
PG&E Corporation 4.25%	-	1,57	-	-
JD.com Inc. 0.25%	-	1,51	-	-
Uber Technologies Inc 0.875%	-	1,51	-	-
MKS Instruments Inc. 1.25%	-	1,45	-	-
Global Payments Inc 1.5%	-	1,42	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
SIEURO Corporate Bond A Acc	14,18B	4,66	-1,45	1,70
SIEURO Corporate Bond A Inc	14,18B	4,66	-1,44	1,70
SIEURO Corporate Bond A1 Acc	14,18B	4,26	-1,89	1,24
Selection Fund EURO Corporate Bond1	14,18B	4,26	-1,89	1,24
SIEURO Corporate Bond B Acc	14,18B	4,22	-1,94	1,19

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Indice del Dollaro	107,455	+0,525	+0,49%
Euro Index	125,49	-0,52	-0,41%

UniCredit	38,090	-0,725	-1,88%
Intesa Sanpaolo	3,6335	-0,0340	-0,82%
Banco Bpm	6,644	-0,086	-1,34%
Stellantis NV	12,514	+0,344	+2,79%
Saipem	2,4030	+0,0320	+1,27%
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BCA MPS	5,932	-0,062	-1,00%

Petrolio Greggio	70,70	+0,93	+1,33%
Petrolio Brent	75,17	+0,94	+1,27%
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Cotone N.2	70,77	+0,34	+0,48%

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