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Schroder International Selection Fund Global High Yield I Accumulation Gbp Hedged (0P00001FCN)

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09/05 - Chiuso. Valuta in GBP ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 2,02B

Tipologia: Fondo

Mercato: Gran Bretagna

Emittente: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0242606233

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00001FCN

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Schroder International Selection Fund Global High (0P00001FCN). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	10,350	57,100	46,750
Obbl.	91,770	100,140	8,370
Convertibile	0,840	0,840	0,000
Preferito	1,340	1,340	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	-	14,611
Prezzo/Valore contabile	0,542	1,151
Prezzo/Vendite	0,110	2,093
Prezzo/Flusso di cassa	-	11,799
Rendimento dei dividendi	-	2,596
Crescita utili su 5 anni	-	15,622

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Immobiliari	100,000	91,888

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 731

Numero di holding short: 233

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
5 Year Treasury Note Future June 24	-	3,50	-	-
10 Year Treasury Note Future June 24	-	1,67	-	-
MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corporation 4.625%	-	1,55	-	-
iHeartCommunications Inc 8.375%	-	1,13	-	-
Majordrive Holdings Iv Llc 6.375%	-	1,03	-	-
Nesco Holdings II Incorporated 5.5%	-	1,03	-	-
Clarios Global LP 8.5%	-	0,97	-	-
Community Health Systems Incorporated 8%	-	0,94	-	-
Urban One Inc 7.375%	-	0,85	-	-
Husky III Holding Limited 13%	-	0,83	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
SIGlobal High Yield C	2,02B	1,56	0,84	2,99
SIGlobal Convertible Bond C GBP Hed	1,19B	-0,70	-6,27	2,21
SIGlobal Bond I GBP Acc	812,36M	-0,67	-3,05	2,75
Selection Fund Global Inflation Lic	543,06M	-2,71	-4,94	1,15
SIGlobal Inflation Linked Bond C GB	543,06M	-4,62	-6,60	0,55

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Dow Jones	39.472,91	+85,15	+0,22%
Indice del Dollaro	105,150	+0,046	+0,04%
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