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Edmond De Rothschild Fund - Euro High Yield I Eur (0P00016789)

Lussemburgo

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09/01 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 247,76M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1160362742

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00016789

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Edmond de Rothschild Fund - Signatures Euro High Y (0P00016789). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	1,340	9,780	8,440
Obbl.	98,660	98,740	0,080

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	-	10,371
Prezzo/Valore contabile	4,270	4,031
Prezzo/Vendite	0,056	0,830
Prezzo/Flusso di cassa	2,872	33,703
Rendimento dei dividendi	-	3,179
Crescita utili su 5 anni	-	12,571

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	98,038	82,745
Derivato	5,790	16,677
Denaro	-4,452	8,486
Governo	0,623	3,641

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 220

Numero di holding short: 13

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Iwg US Finance LLC 6.5%	XS2848652272	2,04	-	-
Apcoa Group Gmbh 6%	XS2911131253	1,45	-	-
Ocado Group PLC 10.5%	XS2871478058	1,44	-	-
Nidda Healthcare Holding GmbH 5.625%	XS2920589699	1,28	-	-
Ray Financing LLC 6.5%	XS2854277626	1,18	-	-
United Group B.V. 6.5%	XS2919880679	1,18	-	-
Amber Finco PLC 6.625%	XS2857868942	1,15	-	-
Goldstory SAS 6.75%	XS2761223127	1,13	-	-
Oeg Finance PLC 7.25%	XS2906227785	1,11	-	-
Mobilux Finance SAS 7%	XS2810278163	1,03	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Edmond de Rothschild Asset Management (France)

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Rothschild Fund Bond Allocation I E	1,47B	3,54	0,37	2,26
Rothschild Fund Bond Allocation R E	1,47B	2,83	0,08	1,90
Bond Allocation A EUR Acc	1,47B	3,05	-0,09	1,78
Bond Allocation B EUR Inc	1,47B	3,05	-0,09	1,78
LU1234750898	355,28M	8,48	-0,22	-

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DAX	20.214,79	-102,31	-0,50%
Futures DAX	20.349,0	-102,0	-0,50%
US 500	5.821,8	-96,5	-1,63%
Dow Jones	41.938,45	-696,75	-1,63%
Indice del Dollaro	109,490	+0,490	+0,45%
Euro Index	125,43	-0,47	-0,37%

UniCredit	40,015	-0,535	-1,33%
Intesa Sanpaolo	4,0115	+0,0220	+0,50%
Banco Bpm	7,968	+0,058	+0,76%
Stellantis NV	12,276	-0,144	-1,13%
Saipem	2,7300	-0,0240	-0,73%
Telecom Italia	0,2548	-0,0042	0,00%
BCA MPS	7,054	+0,016	+0,28%

Petrolio Greggio	76,57	+2,65	+3,58%
Petrolio Brent	79,76	+2,84	+3,69%
Gas naturale	3,989	+0,288	+7,84%
Oro	2.715,00	+24,20	+0,90%
Rame	4,3040	-0,0055	-0,13%
Frumento	530,75	-2,25	-0,42%
Cotone N.2	67,01	-1,49	-2,18%

BTP 10Y	3,766	-0,010	-0,26%
BTP 2Y	2,672	-0,014	-0,37%
Euro Bund	131,12	-0,36	-0,27%
BTP italiani	117,89	-0,63	-0,53%
Stati Uniti 10 anni	4,762	-0,012	-0,21%
BTP 30 Y	4,392	-0,018	-0,45%
Germania 10 anni	2,5675	-0,0005	0,00%

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