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Schroder International Selection Fund QEP Global Core I Accumulation USD (0P00000XYF)

Lussemburgo

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03/12 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 5B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0134338523

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00000XYF

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Schroder International Selection Fund QEP Global C (0P00000XYF). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Azioni	100,450	100,450	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	20,447	18,585
Prezzo/Valore contabile	3,404	3,124
Prezzo/Vendite	2,448	2,344
Prezzo/Flusso di cassa	13,728	12,398
Rendimento dei dividendi	1,848	1,985
Crescita utili su 5 anni	9,175	9,665

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	27,450	24,990
Servizi finanziari	17,110	16,666
Industriali	11,330	12,103
Sanità	9,800	12,038
Servizi di comunicazione	9,080	8,296
Consumi Ciclici	9,000	10,340
Difesa del consumatore	5,430	6,986
Energia	3,540	3,249
Servizi pubblici	2,770	2,498
Prodotti di base	2,600	3,973
Immobiliari	1,880	2,742

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 528

Numero di holding short: 31

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
NVIDIA	US67066G1040	4,64	183,38	+2,11%
Microsoft	US5949181045	4,53	480,84	+0,65%
Apple	US0378331005	4,09	280.70	-1.21%
Amazon.com	US0231351067	2,71	229,11	-1,41%
Meta Platforms	US30303M1027	1,99	661,53	+3,43%
Broadcom	US11135F1012	1,60	381.03	+0.11%
Alphabet A	US02079K3059	1,37	317,62	-0,63%
Tesla	US88160R1014	1,29	454,53	+1,74%
Alphabet C	US02079K1079	1,17	318,39	-0,70%
JPMorgan	US46625H1005	1,08	316,10	+1,27%

Principali fondi azionari emessi da Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
SIUS Large Cap I USD Acc	10,18B	11,20	22,15	14,34
SIEM A Acc	6,39B	12,89	7,95	4,20
SIEM I Acc	6,39B	13,90	9,89	6,07
SIEM C Inc	6,39B	13,34	8,82	4,98
SIEM A Inc	6,39B	12,89	7,95	4,19

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Frumento	539,40	-0,60	-0,11%
Cotone N.2	64,10	+0,06	+0,09%

BTP 10Y	3,473	+0,026	+0,75%
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3714	32,80	+0,00	+0,00%
035080	12.000	-40	-0,33%
VMXP	12,19	+0,63	+5,45%
Legal & General G.	1,03	-0,00	-0,19%
HSBC Portfolios -.	210,125	+0,422	+0,20%