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Sis Inflation Plus 3-5 Fund Of Funds (0P00014DTD)

Johannesburg

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04/11 - Chiuso. Valuta in ZAR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 9,72B

Tipologia: Fondo

Mercato: Sud Africa

Emittente: SIS Management Company Limited

ISIN: ZAE000048963

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00014DTD

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo SIS Inflation Plus 3-5 Fund of Funds (0P00014DTD). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	5,250	5,780	0,530
Azioni	51,680	51,680	0,000
Obbl.	21,320	21,380	0,060
Convertibile	0,020	0,020	0,000
Altri	21,730	22,110	0,380

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	12,227	12,509
Prezzo/Valore contabile	1,648	1,784
Prezzo/Vendite	1,141	1,360
Prezzo/Flusso di cassa	5,055	6,507
Rendimento dei dividendi	3,568	3,740
Crescita utili su 5 anni	11,058	12,006

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	21,080	22,013
Servizi di comunicazione	14,990	12,180
Prodotti di base	10,990	13,635
Consumi Ciclici	10,700	10,535
Tecnologia	9,900	9,467
Immobiliari	9,340	8,181
Difesa del consumatore	8,000	9,442
Industriali	6,210	5,785
Sanità	5,910	6,779
Energia	2,410	2,334
Servizi pubblici	0,470	1,074

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 16

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
SIS International Growth Fund of Funds	ZAE000019550	27,44	8,920	-0,48%
Old Mutual Multi-Managers Sat Eq No.3 B5	ZAE000195137	8,74	-	-
Old Mutual Multi-Managers Income No.3 B5	ZAE000305587	7,22	-	-
Old Mutual Multi-Managers Income No.4 B5	ZAE000305603	7,20	-	-
Old Mutual Multi-Managers Gl Inc FoF B5	ZAE000305702	6,87	-	-
Old Mutual Multi Managers Stable Inc B5	ZAE000328225	6,16	-	-
Old Mutual Multi-Managers Sat Eq No.1 B5	ZAE000195111	6,03	-	-
Om Capped Swix Index Fund B5	-	5,96	-	-
SIS Equity Fund	ZAE000019501	4,90	17,080	+0,56%
Old Mutual Multi Managed Equity Fund B5	ZAE000216362	4,83	2,908	+0,26%

Principali fondi azionari emessi da SIS Management Company Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
SIS International Growth Fund of	13,93B	7,31	8,20	11,55
SIS International Growth Fund of B6	13,93B	6,98	7,64	-
SIS Inflation Plus 5-7 Fund of Fund	8,19B	7,66	9,63	7,93
SIS Inflation Plus 5-7 Fund of B	8,19B	7,66	9,36	7,28
SIS Equity Fund	3,6B	11,92	12,26	7,59

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US 500	5.717,3	+4,6	+0,08%
Dow Jones	41.794,60	-257,59	-0,61%
Indice del Dollaro	103,832	+0,042	+0,04%
Euro Index	129,75	+0,04	+0,03%

UniCredit	42,275	+0,150	+0,36%
Intesa Sanpaolo	4,0685	+0,0350	+0,99%
Banco Bpm	6,402	+0,048	+0,79%
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Telecom Italia	0,2315	-0,0020	0,00%
BCA MPS	5,098	-0,010	-0,20%

Petrolio Greggio	71,55	+0,08	+0,11%
Petrolio Brent	75,18	+0,10	+0,13%
Gas naturale	2,795	+0,008	+0,29%
Oro	2.744,45	-1,75	-0,06%
Rame	4,4705	+0,0400	+0,90%
Frumento	569,60	+0,10	+0,02%
Cotone N.2	69,95	+0,02	+0,03%

BTP 10Y	3,668	+0,002	+0,00%
BTP 2Y	2,796	-0,020	-0,71%
Euro Bund	131,72	+0,02	+0,02%
BTP italiani	119,35	-0,04	-0,03%
Stati Uniti 10 anni	4,300	-0,014	-0,33%
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Germania 10 anni	2,3900	0,0000	0,00%

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Mizrahi Tefahot I.	102,020	0,000	0,00%
Fondo SAM Balance.	1,954	+0,020	+1,19%
ODIN Norden A	254,058	+0,310	+0,12%