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Sis International Growth Fund Of Funds (0P00014DTL)

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30/04 - Chiuso. Valuta in ZAR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 22,1B

Tipologia: Fondo

Mercato: Sud Africa

Emittente: SIS Management Company Limited

ISIN: ZAE000019550

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00014DTL

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo SIS International Growth Fund of Funds (0P00014DTL). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	1,860	3,560	1,700
Azioni	85,630	85,630	0,000
Altri	12,520	12,520	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	13,294	17,700
Prezzo/Valore contabile	1,932	2,843
Prezzo/Vendite	1,411	1,999
Prezzo/Flusso di cassa	8,257	11,581
Rendimento dei dividendi	2,149	2,107
Crescita utili su 5 anni	11,023	10,973

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	22,050	15,440
Tecnologia	20,600	22,024
Consumi Ciclici	11,430	10,756
Industriali	10,720	12,079
Sanità	9,650	14,373
Servizi di comunicazione	9,400	7,226
Difesa del consumatore	7,110	8,411
Prodotti di base	3,900	4,362
Energia	3,200	4,019
Servizi pubblici	1,130	2,551
Immobiliari	0,800	2,821

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 9

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Orbis Global Equity Investor	-	20,21	-	-
Investec Global Strategy Fund - Global Franchise F	LU0426422076	19,79	90,670	-1,76%
Harris Associates Global Eq S/A USD	LU0235979852	19,46	-	-
Baillie Gifford Worldwide Global Alpha Fund Class	IE00B912KW96	17,68	26,457	-1,40%
Old Mutual Msci Esg World Index Fund	-	12,44	-	-
Hermes Global Emerging Markets Fund Class F USD Ac	IE00B3DJ5Q52	5,23	3,108	-0,65%
OMMM Global Equity G Acc	IE00BKYBF473	4,66	-	-

Principali fondi azionari emessi da SIS Management Company Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
SIS International Growth Fund of B6	22,1B	25,04	8,13	-
SIS Inflation Plus 3-5 Fund of Fund	9,85B	11,08	9,84	7,86
SIS Inflation Plus 5-7 Fund of Fund	8,07B	10,72	12,22	8,23
SIS Inflation Plus 5-7 Fund of B	8,07B	10,72	11,64	7,59
SIS Equity Fund	4,01B	5,70	12,67	6,85

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DAX	17.921,95	-196,37	-1,08%
Futures DAX	18.083,5	+44,5	+0,25%
US 500	5.044,8	+26,4	+0,53%
Dow Jones	37.903,29	+87,37	+0,23%
Indice del Dollaro	105,625	-0,003	0,00%
Euro Index	127,85	+0,25	+0,19%

UniCredit	34,580	-0,490	-1,40%
Intesa Sanpaolo	3,5260	-0,0170	-0,48%
Banco Bpm	6,184	+0,020	+0,32%
Stellantis NV	20,880	-2,345	-10,10%
Saipem	2,1640	-0,0500	-2,26%
Telecom Italia	0,2229	-0,0032	-1,42%
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Petrolio Greggio	79,49	+0,49	+0,62%
Petrolio Brent	83,95	+0,51	+0,61%
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Frumento	601,62	+2,12	+0,35%
Cotone N.2	77,07	+0,58	+0,76%

BTP 10Y	3,878	+0,004	+0,10%
BTP 2Y	3,562	-0,021	-0,59%
Euro Bund	130,25	+0,31	+0,24%
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Stati Uniti 10 anni	4,622	+0,030	+0,65%
BTP 30 Y	4,392	-0,010	-0,23%
Germania 10 anni	2,5825	+0,0015	+0,06%

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