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Schroder International Selection Fund Us Small & Mid-cap Equity A1 Accumulation Eur (0P00002A1K)

Lussemburgo

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23/12 - Dati in Ritardo. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 807,15M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0248177338

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00002A1K

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Schroder International Selection Fund US Small & M (0P00002A1K). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	2,270	14,780	12,510
Azioni	97,730	97,730	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	20,046	20,811
Prezzo/Valore contabile	2,500	3,004
Prezzo/Vendite	1,722	2,011
Prezzo/Flusso di cassa	12,345	13,125
Rendimento dei dividendi	1,052	1,172
Crescita utili su 5 anni	10,429	12,137

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	23,140	23,676
Industriali	18,070	18,583
Servizi finanziari	16,410	12,789
Sanità	13,500	13,486
Consumi Ciclici	10,380	11,967
Immobiliari	5,650	5,031
Servizi di comunicazione	4,230	4,677
Energia	3,000	4,070
Difesa del consumatore	2,300	3,688
Prodotti di base	1,960	4,206
Servizi pubblici	1,360	2,419

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 188

Numero di holding short: 99

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Kemper	US4884011002	2,45	66,05	+0,36%
Aramark Holdings	US03852U1060	2,11	37,65	-0,05%
Assurant	US04621X1081	1,95	217,19	+0,82%
Rentokil Initial ADR	US7601251041	1,94	25,62	+1,26%
Masimo	US5747951003	1,92	171,02	+1,61%
Lumentum Holdings Inc	US55024U1097	1,88	85,69	+1,60%
Dolby Labs	US25659T1079	1,66	78,59	+0,40%
Liveramp	US53815P1084	1,60	31,05	+0,49%
Viavi Solutions	US9255501051	1,58	10,35	+0,19%
Haemonetics	US4050241003	1,58	78,85	+1,86%

Principali fondi azionari emessi da Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
SIEM A EUR Acc	5,2B	12,50	-1,60	4,38
SIEM C EUR Acc	5,2B	13,33	-0,81	5,16
SIEM I EUR Acc	5,2B	14,36	0,17	6,28
SIAsian Opportunities A1 EUR Acc	4,89B	12,73	-2,08	6,13
SIAsian Opportunities B EUR Acc	4,89B	12,63	-2,18	6,03

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US 500	6.013,6	-24,0	-0,40%
Dow Jones	43.325,80	+28,77	+0,07%
Indice del Dollaro	107,740	-0,153	-0,14%
Euro Index	126,48	+0,03	+0,02%

UniCredit	38,315	+0,605	+1,60%
Intesa Sanpaolo	3,8615	+0,0415	+1,09%
Banco Bpm	7,790	+0,106	+1,38%
Stellantis NV	12,546	+0,204	+1,65%
Saipem	2,5250	+0,0430	+1,73%
Telecom Italia	0,2453	+0,0033	+1,36%
BCA MPS	6,632	+0,072	+1,10%

Petrolio Greggio	70,33	+0,71	+1,02%
Petrolio Brent	73,47	+0,62	+0,85%
Gas naturale	3,409	+0,090	+2,71%
Oro	2.636,51	-17,39	-0,66%
Rame	4,1160	-0,0115	-0,28%
Frumento	540,10	+0,10	+0,02%
Cotone N.2	68,45	-0,30	-0,44%

BTP 10Y	3,532	+0,037	+1,06%
BTP 2Y	2,428	0,000	0,00%
Euro Bund	133,12	-0,56	-0,42%
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Stati Uniti 10 anni	4,601	+0,024	+0,52%
BTP 30 Y	4,204	+0,038	+0,91%
Germania 10 anni	2,3745	+0,0495	+2,13%

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