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Smds Daiwasb Dc Japan Value Equity Fund (0P00009YNL)

Tokyo

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24/01 - Chiuso. Valuta in JPY

Rating di Morningstar:
Asset totali: 83,68B

Tipologia: Fondo

Mercato: Giappone

Emittente: Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company

ISIN: JP90C0002LT4

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00009YNL

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo SMDS DaiwaSB DC Japan Value Equity Fund (0P00009YNL). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	2,620	2,700	0,080
Azioni	97,380	97,380	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	12,464	12,138
Prezzo/Valore contabile	0,985	0,985
Prezzo/Vendite	0,758	0,682
Prezzo/Flusso di cassa	6,406	5,774
Rendimento dei dividendi	2,710	3,318
Crescita utili su 5 anni	14,952	11,200

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Industriali	26,770	25,147
Consumi Ciclici	16,670	16,412
Servizi finanziari	16,580	17,243
Tecnologia	15,140	11,164
Servizi di comunicazione	6,740	6,066
Prodotti di base	5,390	8,908
Difesa del consumatore	5,240	4,507
Immobiliari	3,880	3,424
Energia	1,450	2,015
Sanità	1,310	4,652
Servizi pubblici	0,840	2,312

Assegnazione regione

Azioni

Asia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 1

Numero di holding short: 1

	Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
	SMDS Japan Value Equity Mother	-	100,08	-	-

Principali fondi azionari emessi da Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
SMDS Global AI Fund	485,01B	31,97	10,29	-
SMDS SMAM DC Tsumitate NISA All Eq	299,7B	32,78	17,68	12,19
SMDS SMBC Wrap Japan Value Equity	242,84B	24,64	19,24	11,60
SMDS Toyota Motor/Toyota Group Eq	194,93B	16,29	11,58	7,86
SMDS SMAM NY Dow Jones Open UnH	189,16B	28,12	18,61	13,35

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DAX	21.394,93	+9,31	+0,04%
Futures DAX	21.501,0	-39,0	-0,18%
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Dow Jones	44.424,25	-140,82	-0,32%
Indice del Dollaro	107,250	-0,620	-0,57%
Euro Index	126,84	+0,69	+0,55%

UniCredit	43,755	+0,230	+0,53%
Intesa Sanpaolo	4,1940	+0,0160	+0,48%
Banco Bpm	8,418	+0,156	+1,94%
Stellantis NV	12,794	+0,132	+1,03%
Saipem	2,4120	-0,0710	-2,82%
Telecom Italia	0,2549	-0,0046	0,00%
BCA MPS	6,492	-0,482	-6,88%

Petrolio Greggio	74,66	+0,04	+0,05%
Petrolio Brent	78,50	+0,21	+0,27%
Gas naturale	4,027	+0,082	+2,03%
Oro	2.778,90	+13,90	+0,50%
Rame	4,3210	-0,0075	-0,23%
Frumento	544,00	-10,00	-1,81%
Cotone N.2	67,61	+0,14	+0,21%

BTP 10Y	3,655	-0,003	0,00%
BTP 2Y	2,622	-0,008	-0,38%
Euro Bund	131,25	-0,31	-0,24%
BTP italiani	118,86	-0,19	-0,16%
Stati Uniti 10 anni	4,616	-0,007	-0,22%
BTP 30 Y	4,304	-0,007	-0,23%
Germania 10 anni	2,5445	-0,0005	0,00%

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