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Smds Daiwasb Dc Japan Value Equity Fund (0P00009YNL)

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17/05 - Chiuso. Valuta in JPY ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 84,93B

Tipologia: Fondo

Mercato: Giappone

Emittente: Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company

ISIN: JP90C0002LT4

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00009YNL

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo SMDS DaiwaSB DC Japan Value Equity Fund (0P00009YNL). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	3,630	3,630	0,000
Azioni	96,370	96,370	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	11,472	11,434
Prezzo/Valore contabile	1,016	0,940
Prezzo/Vendite	0,653	0,626
Prezzo/Flusso di cassa	5,302	5,534
Rendimento dei dividendi	3,926	3,536
Crescita utili su 5 anni	8,877	9,989

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Industriali	27,050	24,599
Servizi finanziari	16,110	17,107
Tecnologia	15,230	11,013
Consumi Ciclici	12,820	16,619
Servizi di comunicazione	10,230	6,797
Prodotti di base	7,120	8,467
Immobiliari	4,320	3,418
Difesa del consumatore	3,850	4,638
Sanità	3,260	4,945

Assegnazione regione

Azioni

Asia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 2

Numero di holding short: 1

	Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
	SMDS Japan Value Equity Mother	-	99,99	-	-

Principali fondi azionari emessi da Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
SMDS Global AI Fund	461,03B	14,89	7,06	-
SMDS SMAM DC Tsumitate NISA All Eq	240,19B	16,95	17,88	12,89
SMDS Toyota Motor/Toyota Group Eq	194,41B	33,22	24,89	12,25
SMDS SMBC Wrap Japan Value Equity	196,84B	18,89	21,17	13,26
SMDS SMAM NY Dow Jones Open UnH	150,78B	12,85	18,71	-

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DAX	18.707,28	-31,53	-0,17%
Futures DAX	18.802,0	-12,0	-0,06%
US 500	5.305,4	+8,3	+0,16%
Dow Jones	40.003,59	+134,21	+0,34%
Indice del Dollaro	104,370	+0,025	+0,02%
Euro Index	129,15	+0,04	+0,03%

UniCredit	36,280	-0,030	-0,08%
Intesa Sanpaolo	3,7690	+0,0360	+0,96%
Banco Bpm	6,720	+0,186	+2,85%
Stellantis NV	20,790	-0,380	-1,80%
Saipem	2,2740	+0,0620	+2,80%
Telecom Italia	0,2460	+0,0002	+0,08%
BCA MPS	5,294	+0,144	+2,80%

Petrolio Greggio	80,00	+0,77	+0,97%
Petrolio Brent	84,00	+0,73	+0,88%
Gas naturale	2,638	+0,143	+5,73%
Oro	2.419,80	+34,30	+1,44%
Rame	5,0825	+0,2055	+4,21%
Frumento	650,50	-13,50	-2,03%
Cotone N.2	75,96	-0,28	-0,37%

BTP 10Y	3,815	+0,008	+0,21%
BTP 2Y	3,513	-0,016	-0,45%
Euro Bund	130,69	-0,89	-0,68%
BTP italiani	117,85	-0,75	-0,63%
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Germania 10 anni	2,5190	+0,0060	+0,24%

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SMDS DaiwaSB DC J.	44.958,000	+233,000	+0,52%
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PFA+ Profil A 15 .	188,270	-2,340	-1,23%
IEVM	0,00060	0,00000	0,00%
OVV	67,66	+0,50	+0,74%
JPMorgan Monthly .	781,750	+2,510	+0,32%
2B5	0,2700	-0,0124	-4,39%
Fidelity Advisor .	33,090	-0,010	-0,03%