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Smds Global Cb Open Japanese Yen (0P0000URLE)

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7.792,880 -0,120 -0,00%

19/11 - Chiuso. Valuta in JPY

Rating di Morningstar:
Asset totali: 2,18B

Tipologia: Fondo

Mercato: Giappone

Emittente: Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company

ISIN: JP90C0008279

Tipo di investimento: Obbligazione

Holding 0P0000URLE

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo SMDS Global CB Open Japanese Yen (0P0000URLE). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	2,360	2,360	0,000
Altri	97,640	97,640	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Denaro	2,359	15,682

Principali holding

Numero di holding long: 3

Numero di holding short: 1

	Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
	Global convertible bond fund jpy class	-	97,64	-	-
	SMDS Cash Management Mother Fund	-	0,00	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
SMDS Short Term AUD Bond Div 1M	82,31B	5,92	8,12	1,63
SMDS SMAM Australian Dollar Bond	39,35B	3,70	3,82	1,17
SMDS Japanese Corp Foreign Bond H	36,64B	-1,92	-5,43	-
SMDS Mexico Bond Open Div 1 Month	16,17B	-5,64	15,30	3,19
SMDS SMAM PIMCO Str Income H Div 1Y	11,29B	-1,92	-4,35	0,21

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Saipem	2,7300	-0,0240	-0,87%
Telecom Italia	0,2548	-0,0042	-1,62%
BCA MPS	7,054	+0,016	+0,23%

Petrolio Greggio	76,49	+2,57	+3,48%
Petrolio Brent	79,59	+2,67	+3,47%
Gas naturale	3,963	+0,262	+7,08%
Oro	2.717,19	+26,39	+0,98%
Rame	4,3022	-0,0073	-0,17%
Frumento	530,40	-2,60	-0,49%
Cotone N.2	67,22	-1,28	-1,87%

BTP 10Y	3,771	-0,005	-0,13%
BTP 2Y	2,674	-0,011	-0,41%
Euro Bund	130,96	-0,38	-0,29%
BTP italiani	117,94	-0,58	-0,49%
Stati Uniti 10 anni	4,759	+0,078	+1,67%
BTP 30 Y	4,392	-0,018	-0,41%
Germania 10 anni	2,5750	+0,0070	+0,27%

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