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Smds Smbc Japanese Yen Asset Fund (0P00016ZRM)

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07:00:00 - Chiuso. Valuta in JPY ( Responsabilità )
  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 49,2B
Tipologia:  Fondo
Mercato:  Giappone
Emittente:  Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company
ISIN:  JP90C000CFP7 
Tipo di investimento:  Azione
SMDS SMBC Japanese Yen Asset Fund 11.107,000 -7,000 -0,06%

Holding 0P00016ZRM

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo SMDS SMBC Japanese Yen Asset Fund (0P00016ZRM). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Nome  % nette  % long  % short
Denaro 44,710 44,710 0,000
Azioni 0,250 30,910 30,660
Obbl. 31,650 31,650 0,000
Altri 23,380 23,380 0,000

Tabella di stile

Dati su valori e crescita

Indici Valore Media categoria
Ratio Prezzo/Utile 14,299 15,611
Prezzo/Valore contabile 1,244 1,591
Prezzo/Vendite 0,869 1,278
Prezzo/Flusso di cassa 6,757 8,673
Rendimento dei dividendi 2,704 2,645
Crescita utili su 5 anni 11,028 10,765

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Industriali 23,650 17,390
Consumi Ciclici 19,550 13,411
Tecnologia 19,410 17,424
Servizi finanziari 9,410 11,440
Servizi di comunicazione 8,670 6,660
Prodotti di base 5,840 5,320
Sanità 5,590 9,690
Difesa del consumatore 5,170 6,564
Immobiliari 2,310 10,048
Servizi pubblici 0,410 1,757

Assegnazione regione

  • Asia
  • Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 5

Numero di holding short: 1

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
SMDS Japan Equity MN Mother Fund - 39,92 - -
SMDS Domestically High Div Equity MF - 23,38 - -
SMDS Japan Govt Bd Ladder Mother - 19,28 - -
SMDS Japan Super Long Term Govt Bd MF - 14,54 - -

Principali fondi azionari emessi da Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Limited

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  SMDS Global AI Fund 469,05B 14,89 7,06 -
  SMDS SMAM DC Tsumitate NISA All Eq 246,39B 19,50 18,22 12,99
  SMDS Toyota Motor/Toyota Group Eq 187,86B 26,85 19,22 11,41
  SMDS SMBC Wrap Japan Value Equity 205,73B 19,97 20,73 12,93
  SMDS SMAM NY Dow Jones Open UnH 150,81B 12,85 18,71 -
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