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Smds Smbc Japanese Yen Asset Fund (0P00016ZRM)

Tokyo

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06/01 - Chiuso. Valuta in JPY

Rating di Morningstar:
Asset totali: 68,59B

Tipologia: Fondo

Mercato: Giappone

Emittente: Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company

ISIN: JP90C000CFP7

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00016ZRM

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo SMDS SMBC Japanese Yen Asset Fund (0P00016ZRM). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	44,710	44,710	0,000
Azioni	0,250	30,910	30,660
Obbl.	31,650	31,650	0,000
Altri	23,380	23,380	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	14,299	16,389
Prezzo/Valore contabile	1,244	1,659
Prezzo/Vendite	0,869	1,395
Prezzo/Flusso di cassa	6,757	9,277
Rendimento dei dividendi	2,704	2,514
Crescita utili su 5 anni	11,028	11,144

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Industriali	23,650	17,193
Consumi Ciclici	19,550	13,577
Tecnologia	19,410	17,996
Servizi finanziari	9,410	11,461
Servizi di comunicazione	8,670	6,841
Prodotti di base	5,840	5,274
Sanità	5,590	9,327
Difesa del consumatore	5,170	6,239
Immobiliari	2,310	10,299
Servizi pubblici	0,410	1,678

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Asia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 5

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
SMDS Japan Equity MN Mother Fund	-	39,92	-	-
SMDS Domestically High Div Equity MF	-	23,38	-	-
SMDS Japan Govt Bd Ladder Mother	-	19,28	-	-
SMDS Japan Super Long Term Govt Bd MF	-	14,54	-	-

Principali fondi azionari emessi da Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
SMDS Global AI Fund	455,97B	21,99	6,30	-
SMDS SMAM DC Tsumitate NISA All Eq	290,98B	27,54	17,53	11,80
SMDS SMBC Wrap Japan Value Equity	245,32B	18,32	18,25	10,95
SMDS SMAM NY Dow Jones Open UnH	187,66B	26,96	20,22	13,61
SMDS Toyota Motor/Toyota Group Eq	197,21B	-0,33	7,89	6,50

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DAX	20.168,82	-41,16	-0,20%
Futures DAX	20.305,5	-45,5	-0,22%
US 500	5.969,9	-7,0	-0,12%
Dow Jones	42.706,56	-25,57	-0,06%
Indice del Dollaro	107,900	-0,201	-0,19%
Euro Index	126,20	+0,16	+0,12%

UniCredit	38,915	-0,625	-1,58%
Intesa Sanpaolo	3,8530	-0,0765	-1,95%
Banco Bpm	7,736	-0,134	-1,70%
Stellantis NV	12,602	-0,050	-0,40%
Saipem	2,7030	-0,0450	-1,64%
Telecom Italia	0,2443	+0,0003	+0,12%
BCA MPS	6,716	-0,094	-1,38%

Petrolio Greggio	73,33	-0,23	-0,31%
Petrolio Brent	76,11	-0,19	-0,25%
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Frumento	535,60	-4,40	-0,81%
Cotone N.2	68,85	+0,17	+0,25%

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BTP 2Y	2,485	-0,035	-1,39%
Euro Bund	132,41	+0,06	+0,05%
BTP italiani	119,59	-0,03	-0,03%
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BTP 30 Y	4,231	-0,009	-0,21%
Germania 10 anni	2,4415	-0,0075	-0,31%

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