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Smtam Bank Loan Open Unhedged (0P00013XD6)

Tokyo

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10/01 - Chiuso. Valuta in JPY

Rating di Morningstar:
Asset totali: 8,75B

Tipologia: Fondo

Mercato: Giappone

Emittente: Sumitomo Mitsui Trust Asset Management Co., Ltd.

ISIN: JP90C000AP02

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00013XD6

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo SMTAM Bank Loan Open UnHedged (0P00013XD6). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	1,170	1,170	0,000
Altri	98,830	98,830	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Denaro	1,169	10,160

Principali holding

Numero di holding long: 3

Numero di holding short: 0

	Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
	HYFI Loan Fund - JPY Dividend Class	-	98,83	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Sumitomo Mitsui Trust Asset Management Co., Ltd.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
SMTAM Foreign Bond SMTB Select SMA	232,67B	9,21	5,89	-
SMTAM Australia Bond Fund	52,93B	3,74	3,79	0,99
SMTAM SMT Global Bond Index Open	30,16B	8,94	5,45	1,89
SMTAM SMT Japan Bond Index Open	21,84B	-3,32	-2,96	-0,60
SMTAM US Local Bond UnHedged Div 2Y	20,37B	12,31	7,80	-

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DAX	20.214,79	-102,31	-0,50%
Futures DAX	20.286,0	-63,0	-0,31%
US 500	5.800,0	-26,5	-0,45%
Dow Jones	41.938,45	-696,75	-1,63%
Indice del Dollaro	109,490	+0,490	+0,45%
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UniCredit	40,015	-0,535	-1,33%
Intesa Sanpaolo	4,0115	+0,0220	+0,50%
Banco Bpm	7,968	+0,058	+0,76%
Stellantis NV	12,276	-0,144	-1,13%
Saipem	2,7300	-0,0240	-0,73%
Telecom Italia	0,2548	-0,0042	0,00%
BCA MPS	7,054	+0,016	+0,28%

Petrolio Greggio	76,74	+0,99	+1,31%
Petrolio Brent	80,88	+1,12	+1,40%
Gas naturale	4,131	+0,142	+3,56%
Oro	2.715,00	+24,20	+0,90%
Rame	4,2985	-0,0055	-0,13%
Frumento	535,10	+4,10	+0,77%
Cotone N.2	67,01	-1,49	-2,18%

BTP 10Y	3,766	-0,010	-0,26%
BTP 2Y	2,709	+0,024	+0,89%
Euro Bund	130,75	-0,37	-0,28%
BTP italiani	117,89	-0,63	-0,53%
Stati Uniti 10 anni	4,794	+0,020	+0,42%
BTP 30 Y	4,432	+0,022	+0,50%
Germania 10 anni	2,5675	-0,0005	0,00%

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	SMTAM Bank Loan O.	11.163,000	-80,000	-0,71%