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Sorelle Fundo De Investimento Multimercado Credito Privado Investimento No Exterior (0P000158S5)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 23,27M

Tipologia: Fondo

Mercato: Brasile

Emittente: Banco JP Morgan SA

ISIN: BRSLLECTF006

S/N: 17.997.504/0001-20

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P000158S5

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo SORELLE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO (0P000158S5). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Azioni	10,810	14,410	3,600
Obbl.	89,040	92,900	3,860
Convertibile	0,020	0,020	0,000
Altri	17,730	32,990	15,260

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	9,321	10,258
Prezzo/Valore contabile	1,452	1,446
Prezzo/Vendite	0,649	0,933
Prezzo/Flusso di cassa	4,855	5,132
Rendimento dei dividendi	4,790	5,653
Crescita utili su 5 anni	15,201	14,502

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Industriali	23,490	16,717
Servizi finanziari	16,880	18,836
Servizi pubblici	15,420	17,899
Prodotti di base	13,430	13,291
Consumi Ciclici	7,170	15,620
Servizi di comunicazione	5,430	0,355
Energia	4,720	6,987
Sanità	4,610	5,000
Difesa del consumatore	4,550	7,874
Tecnologia	3,110	1,088
Immobiliari	1,190	1,473

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

America Latina

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 26

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050	BRSTNCNTB3D4	25,62	4.419,220	+1,00%
Ibiuna Hedge STR FIC FIM	-	10,84	-	-
Itaú Vértice Crusader FIC FIM C Priv IE	-	10,22	-	-
Itau Vértice Compro FIC FI RF Ref DI	-	7,11	-	-
Kapitalo Zeta A FIC FIM	-	5,95	-	-
Legacy A FIC FIM	-	5,72	-	-
Itau Vértice Optimus Extreme FIC FIM	-	5,71	-	-
Vista Multiestratégia A FIC FIM	-	5,14	-	-
Capstone Macro A FIC FIM	-	5,10	-	-
Genoa Radar A FIC FIM	-	4,40	-	-

Principali fondi emessi da Itaú DTVM SA

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LAWTON MULTIMERCADO EXCLUSIVO FUNDO	12,04B	13,47	36,46	20,11
ATACAMA MULTIMERCADO FUNDO DE INVES	4,23B	9,33	14,41	13,63
YANKEE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO MULT	2,72B	19,14	-1,57	-
YANKEE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	2,35B	1,43	5,99	9,57
VALE DO GUAPORE FUNDO DE INVESTIMEN	462,58M	11,92	7,52	10,08

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Futures DAX	18.643,8	+79,8	+0,43%
US 500	5.285,4	+49,9	+0,95%
Dow Jones	38.686,32	+574,84	+1,51%
Indice del Dollaro	104,575	-0,083	-0,08%
Euro Index	128,97	+0,17	+0,13%

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Intesa Sanpaolo	3,6060	-0,0070	-0,19%
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Stellantis NV	20,200	-0,275	-1,34%
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Cotone N.2	76,15	-1,61	-2,07%

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BTP 2Y	3,595	-0,004	-0,11%
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CAMF	94,85	+0,80	+0,85%
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Ossiam US Minimum.	23.012,50	+165,00	+0,72%
ANNU	0,075	0,000	0,00%
FNKO	9,04	+0,17	+1,92%
Legal & General M.	0,82	0,00	0,23%
ZZDJ	1.180,00	-10,00	-0,84%