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Spardaoptianlage Defensiv Ea (0P0000K213)

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Asset totali: 171,57M

Tipologia: Fondo

Mercato: Germania

Emittente: Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH

ISIN: DE000A0NGFH2

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000K213

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo SpardaOptiAnlage Defensiv EA (0P0000K213). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Azioni	10,130	10,130	0,000
Obbl.	68,050	72,790	4,740
Convertibile	9,140	9,140	0,000
Preferito	0,140	0,140	0,000
Altri	14,480	14,600	0,120

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	16,441	16,297
Prezzo/Valore contabile	1,919	2,441
Prezzo/Vendite	1,345	1,770
Prezzo/Flusso di cassa	8,708	10,324
Rendimento dei dividendi	2,342	2,581
Crescita utili su 5 anni	9,706	11,176

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Sanità	20,210	12,767
Tecnologia	13,910	20,876
Servizi finanziari	11,780	16,596
Industriali	11,710	11,333
Consumi Ciclici	9,640	10,607
Servizi pubblici	8,040	3,424
Servizi di comunicazione	8,040	6,930
Difesa del consumatore	7,910	7,386
Prodotti di base	4,190	5,313
Energia	3,140	3,626
Immobiliari	1,420	4,219

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 39

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu	IE00B80G9288	7,56	14,970	+0,07%
Jupiter Dynamic Bond D EUR Q Inc Dist	LU1076433389	6,53	-	-
Invesco Funds - Invesco Euro Short Term Bond Fund	LU1590491913	5,19	10,376	+0,21%
DWS Floating Rate Notes IC	LU1534073041	5,08	-	-
BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond	LU0329592371	4,85	16,840	+0,12%
Oddo Compass Euro Corporate Bond DP-EUR	LU0456625358	4,84	10,675	+0,02%
Global Evolution Funds Frontier Markets I EUR	LU0501220262	4,76	190,250	-0,14%
Catella European Residential	DE000A0M98N2	4,63	15,130	0,00%
Monega Dänische Covered Bonds (I)	DE000A1JSW48	4,51	91,520	+0,08%
hausInvest	DE0009807016	4,16	43,880	0,00%

Principali fondi azionari emessi da Union Investment Privatfonds GmbH

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Monega Euroland	100,37M	10,02	6,96	7,25
Monega Innovation R	95,45M	-4,52	-4,44	6,59
Monega Germany	59,67M	13,11	5,43	6,22
Monega FairInvest Aktien R	46,36M	8,52	4,98	6,31
Monega Chance	45,09M	14,32	-1,65	3,68

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BTP 2Y	2,445	-0,022	-0,81%
Euro Bund	133,05	+0,57	+0,43%
BTP italiani	120,89	+0,54	+0,45%
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BTP 30 Y	4,169	-0,013	-0,24%
Germania 10 anni	2,2520	-0,0020	0,00%

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