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Sparinvest Sicav Procedo Eur I (0P0000HVH5)

Lussemburgo

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13/02 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 2,39B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Sparinvest S.A.

ISIN: LU0387278004

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000HVH5

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Sparinvest SICAV Procedo EUR I (0P0000HVH5). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	2,160	2,160
Azioni	64,510	64,510
Obbl.	29,320	29,320
Convertibile	1,360	1,360
Altri	2,650	2,650

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	16,070	16,708
Prezzo/Valore contabile	2,308	2,562
Prezzo/Vendite	1,583	1,828
Prezzo/Flusso di cassa	11,002	10,804
Rendimento dei dividendi	2,443	2,400
Crescita utili su 5 anni	10,891	10,564

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	23,350	21,425
Servizi finanziari	20,220	15,442
Industriali	14,470	12,159
Sanità	14,450	12,160
Consumi Ciclici	8,770	10,978
Servizi di comunicazione	7,450	7,468
Difesa del consumatore	5,810	7,077
Prodotti di base	3,060	5,485
Servizi pubblici	1,030	3,004
Energia	0,720	3,619
Immobiliari	0,680	3,037

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 2,405

Numero di holding short: 5

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Microsoft	US5949181045	2,21	408,43	-0,51%
Denmark (Kingdom Of) 2.25%	DK0009924532	1,86	-	-
NVIDIA	US67066G1040	1,80	138,85	+2,63%
Kapitalforeningen Nykredit Alpha Private Equity Asl KL	DK0061284403	1,75	-	-
Denmark (Kingdom Of) 0.1%	DK0009923724	1,58	-	-
Alphabet A	US02079K3059	1,39	185,23	-0,49%
Nykredit Realkredit A/S 4%	DK0009541872	1,08	-	-
Novo Nordisk B	DK0062498333	1,06	557.5	-1.50%
Schneider Electric	FR0000121972	1,04	246,55	+0,71%
Kap. Nykredit Alpha Infrastruktur ASL B	DK0061284247	0,89	-	-

Principali fondi azionari emessi da Sparinvest S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Sparinvest SICAV Balance EUR I	2,69B	1,34	3,57	3,87
Sparinvest SICAV Equitas EUR R	2,46M	3,24	7,98	6,92
Sparinvest SICAV Equitas EUR I	1,1B	3,29	8,28	7,57
SparInv SICAV Ethical GlblVal EUR R	46,06M	5,06	7,69	8,85
SparInv SICAV Ethical GlblVal EUR I	1,09B	5,11	8,15	9,62

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