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Sparinvest Sicav Securus Eur I (0P0000HVH6)

Lussemburgo

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13/06 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 987,45M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Sparinvest S.A.

ISIN: LU0387278939

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000HVH6

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Sparinvest SICAV Securus EUR I (0P0000HVH6). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long
Denaro	3,490	3,490
Azioni	23,640	23,640
Obbl.	66,710	66,710
Convertibile	3,390	3,390
Altri	2,760	2,760

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	15,432	16,057
Prezzo/Valore contabile	2,099	2,319
Prezzo/Vendite	1,388	1,641
Prezzo/Flusso di cassa	10,216	9,685
Rendimento dei dividendi	2,468	2,613
Crescita utili su 5 anni	13,820	10,558

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	21,450	16,388
Tecnologia	19,310	20,070
Sanità	16,060	12,493
Industriali	16,050	11,427
Consumi Ciclici	7,830	10,860
Difesa del consumatore	6,750	7,806
Servizi di comunicazione	5,640	6,877
Prodotti di base	3,980	5,882
Servizi pubblici	1,300	3,722
Energia	0,970	3,972
Immobiliari	0,650	3,777

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 2,644

Numero di holding short: 3

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
DLR Kredit AS 4.21%	DK0006358478	2,95	-	-
Nykredit Realkredit A/S 5%	DK0009540981	2,46	-	-
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 4.03%	DK0002054006	2,04	-	-
Kap. Nykredit Alpha Infrastruktur ASL B	DK0061284247	2,03	-	-
Denmark (Kingdom Of) 1.75%	DK0009923138	1,78	-	-
Danmarks Skibskredit A/S 1%	DK0004133808	1,73	-	-
Denmark (Kingdom Of) 0.1%	DK0009923724	1,68	-	-
Nykredit Realkredit A/S 5%	DK0009539116	1,57	-	-
Nykredit Realkredit A/S 5%	DK0009540551	1,52	-	-
DLR Kredit AS 4.19%	DK0006360458	1,46	-	-

Principali fondi azionari emessi da Sparinvest S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Sparinvest SICAV Balance EUR I	2,4B	4,01	2,36	4,03
Sparinvest SICAV Procedo EUR I	2,1B	5,50	3,87	5,40
Sparinvest SICAV Glbl Value EUR I	1,02B	7,60	8,12	8,94
SparInv SICAV Ethical GlblVal EUR R	40,29M	7,38	5,45	8,23
SparInv SICAV Ethical GlblVal EUR I	972,82M	7,68	6,15	9,01

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