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Sparinvest Sicav Securus Eur I (0P0000HVH6)

Lussemburgo

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09/01 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,05B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Sparinvest S.A.

ISIN: LU0387278939

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000HVH6

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Sparinvest SICAV Securus EUR I (0P0000HVH6). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	1,220	1,220
Azioni	24,480	24,480
Obbl.	67,750	67,750
Convertibile	3,430	3,430
Altri	3,120	3,120

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	16,236	16,263
Prezzo/Valore contabile	2,359	2,461
Prezzo/Vendite	1,668	1,786
Prezzo/Flusso di cassa	11,492	10,376
Rendimento dei dividendi	2,435	2,574
Crescita utili su 5 anni	12,077	10,957

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	21,690	20,809
Servizi finanziari	20,660	16,448
Industriali	15,560	11,745
Sanità	14,880	12,380
Consumi Ciclici	8,560	11,033
Servizi di comunicazione	6,590	7,026
Difesa del consumatore	5,750	7,333
Prodotti di base	3,350	5,212
Servizi pubblici	1,200	3,437
Immobiliari	1,050	4,023
Energia	0,700	3,675

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 2,394

Numero di holding short: 5

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Denmark (Kingdom Of) 2.25%	DK0009924532	3,03	-	-
Denmark (Kingdom Of) 0.1%	DK0009923724	2,41	-	-
Kap. Nykredit Alpha Infrastruktur ASL B	DK0061284247	2,24	-	-
Nykredit Realkredit A/S 5%	DK0009540981	2,21	-	-
DLR Kredit AS 3.97%	DK0006358478	2,10	-	-
DLR Kredit AS 3.98%	DK0006360458	2,00	-	-
Nykredit Realkredit A/S 4%	DK0009541872	1,63	-	-
Nykredit Realkredit A/S 5%	DK0009539116	1,52	-	-
Danmarks Skibskredit A/S 1%	DK0004133808	1,47	-	-
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 5%	DK0002058346	1,38	-	-

Principali fondi azionari emessi da Sparinvest S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Sparinvest SICAV Balance EUR I	2,65B	11,48	3,38	4,30
Sparinvest SICAV Procedo EUR I	2,34B	13,77	4,84	5,56
SparInv SICAV Ethical GlblVal EUR R	42,84M	20,17	8,78	9,42
SparInv SICAV Ethical GlblVal EUR I	1,01B	20,89	9,73	10,20
SparInv SICAV EthicalGlblVal EUR RX	1,01B	20,91	9,74	10,21

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