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Sparinvest Sicav Securus Eur I (0P0000HVH6)

Lussemburgo

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14/02 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,07B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Sparinvest S.A.

ISIN: LU0387278939

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000HVH6

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Sparinvest SICAV Securus EUR I (0P0000HVH6). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	2,190	2,190
Azioni	25,600	25,600
Obbl.	65,670	65,670
Convertibile	3,380	3,380
Altri	3,160	3,160

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	16,338	16,332
Prezzo/Valore contabile	2,368	2,480
Prezzo/Vendite	1,664	1,800
Prezzo/Flusso di cassa	11,346	10,479
Rendimento dei dividendi	2,380	2,558
Crescita utili su 5 anni	10,842	10,513

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	23,600	21,126
Servizi finanziari	20,050	16,801
Industriali	14,420	11,606
Sanità	14,010	12,033
Consumi Ciclici	8,890	11,198
Servizi di comunicazione	7,080	7,141
Difesa del consumatore	5,910	7,267
Prodotti di base	3,160	5,018
Servizi pubblici	1,150	3,429
Immobiliari	1,110	4,014
Energia	0,620	3,610

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 2,405

Numero di holding short: 5

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Denmark (Kingdom Of) 2.25%	DK0009924532	2,67	-	-
Denmark (Kingdom Of) 0.1%	DK0009923724	2,61	-	-
Kap. Nykredit Alpha Infrastruktur ASL B	DK0061284247	2,28	-	-
DLR Kredit AS 2.88%	DK0006358478	2,13	-	-
Nykredit Realkredit A/S 5%	DK0009540981	2,08	-	-
DLR Kredit AS 2.89%	DK0006360458	2,04	-	-
Danmarks Skibskredit A/S 1%	DK0004133808	1,51	-	-
Nykredit Realkredit A/S 4%	DK0009541872	1,31	-	-
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 4%	DK0002059237	1,30	-	-
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 5%	DK0002058346	1,28	-	-

Principali fondi azionari emessi da Sparinvest S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Sparinvest SICAV Balance EUR I	2,69B	1,34	3,57	3,87
Sparinvest SICAV Procedo EUR I	2,39B	1,95	4,96	5,05
Sparinvest SICAV Equitas EUR R	2,46M	3,24	7,98	6,92
Sparinvest SICAV Equitas EUR I	1,1B	3,29	8,28	7,57
SparInv SICAV Ethical GlblVal EUR R	46,06M	5,06	7,69	8,85

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