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Sparx Small Number Elite Japan Equity Fund (0P0000ZE19)

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26/04 - Chiuso. Valuta in JPY ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 587M

Tipologia: Fondo

Mercato: Giappone

Emittente: SPARX Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C0009E02

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000ZE19

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Sparx Small Number Elite Japan Equity Fund (0P0000ZE19). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	5,580	5,580	0,000
Azioni	94,420	94,420	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	13,165	12,358
Prezzo/Valore contabile	1,318	1,153
Prezzo/Vendite	1,072	0,733
Prezzo/Flusso di cassa	7,127	6,941
Rendimento dei dividendi	2,285	2,769
Crescita utili su 5 anni	10,642	10,547

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Industriali	44,600	29,690
Prodotti di base	15,250	9,630
Tecnologia	11,260	15,507
Consumi Ciclici	9,010	16,668
Sanità	7,970	6,461
Servizi finanziari	4,810	8,071
Servizi di comunicazione	3,070	5,975
Immobiliari	2,390	3,316
Difesa del consumatore	1,630	6,079

Assegnazione regione

Azioni

Asia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 2

Numero di holding short: 0

	Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
	Sparx Small Number Elite Japan Eq Mother	-	99,82	-	-

Principali fondi azionari emessi da SPARX Asset Management Co Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Sparx New International Blue Chip J	214,95B	24,65	12,04	14,97
Sparx M S Japan Fund	16,49B	10,04	8,29	12,94
Sparx Premium Japan Micro Cap Eq	14,72B	19,58	16,10	-
Sparx Japan Small Cap Fund	4,63B	7,26	3,16	10,96
Sparx Japan Open	2,4B	12,43	7,88	12,10

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Euro Index	127,59	+0,02	+0,01%

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Intesa Sanpaolo	3,5500	+0,0470	+1,34%
Banco Bpm	6,216	+0,114	+1,87%
Stellantis NV	23,045	+0,155	+0,68%
Saipem	2,1870	+0,0440	+2,05%
Telecom Italia	0,2226	+0,0002	+0,09%
BCA MPS	4,507	+0,175	+4,04%

Petrolio Greggio	83,66	+0,09	+0,11%
Petrolio Brent	89,38	+0,37	+0,42%
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Frumento	604,00	+1,75	+0,29%
Cotone N.2	80,93	-0,15	-0,19%

BTP 10Y	3,885	-0,005	-0,13%
BTP 2Y	3,523	-0,035	-0,98%
Euro Bund	130,22	+0,44	+0,34%
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