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Special Renda Fixa Referenciado Di Fundo De Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada (0P0000UBHS)

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26/12 - Dati in Ritardo. Valuta in BRL

Rating di Morningstar:
Asset totali: 116,91B

Tipologia: Fondo

Mercato: Brasile

Emittente: Itaú Unibanco S.A.

ISIN: BRRFDICTF008

S/N: 01.597.187/0001-15

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P0000UBHS

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVE (0P0000UBHS). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	2,320	2,330	0,010
Azioni	0,010	0,010	0,000
Obbl.	94,560	94,560	0,000
Altri	3,110	3,110	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	-	9,356
Prezzo/Valore contabile	-	1,787
Prezzo/Vendite	10,934	6,298
Prezzo/Flusso di cassa	323,625	176,975
Rendimento dei dividendi	-	3,680
Crescita utili su 5 anni	-	14,377

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Consumi Ciclici	100,000	89,606

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

America Latina

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 542

Numero di holding short: 2

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/27	BRSTNCLTN871	14,53	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/04/26	BRSTNCLTN8B5	11,88	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/33	BRSTNCNTB6B1	11,24	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/06/30	BRSTNCLF1RQ4	11,24	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/28	BRSTNCLF1RK7	4,15	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/26	BRSTNCLTN848	2,58	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	2,41	-	-
ITAÃš CRÃ‰DITO PRIVADO FDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÃ“RIOS â€	BR0HSCCTF008	2,16	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	2,01	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	1,85	-	-

Principali fondi emessi da Itau Unibanco Asset Management Lda

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
ITAU FLEXPREV RENDA FIXA FUNDO DE I	39,89B	9,33	11,96	9,63
OITI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER	31,57B	10,14	15,35	8,05
ITAU FLEXPREV PREVIDENCIA RENDA FIX	18,93B	9,91	12,13	9,28
RT REPUBLIC RENDA FIXA FUNDO DE INV	10,48B	9,93	12,13	9,31
RT NATION RENDA FIXA FUNDO DE INVES	8,2B	9,97	12,22	9,29

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DAX	19.840,85	-117,78	-0,59%
Futures DAX	19.981,0	-122,0	-0,61%
US 500	5.910,5	-60,3	-1,01%
Dow Jones	42.565,91	-426,30	-0,99%
Indice del Dollaro	108,110	+0,318	+0,30%
Euro Index	126,24	-0,43	-0,34%

UniCredit	38,525	+0,180	+0,47%
Intesa Sanpaolo	3,8630	-0,0020	-0,05%
Banco Bpm	7,812	-0,020	-0,26%
Stellantis NV	12,590	-0,006	-0,05%
Saipem	2,5090	-0,0020	-0,08%
Telecom Italia	0,2466	+0,0007	+0,28%
BCA MPS	6,806	+0,154	+2,32%

Petrolio Greggio	71,19	+0,59	+0,84%
Petrolio Brent	74,22	+0,43	+0,58%
Gas naturale	3,949	+0,566	+16,73%
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Rame	4,0823	-0,0397	-0,96%
Frumento	545,60	-1,40	-0,26%
Cotone N.2	68,65	-0,24	-0,35%

BTP 10Y	3,518	-0,016	-0,45%
BTP 2Y	2,423	-0,008	-0,33%
Euro Bund	133,28	+0,26	+0,20%
BTP italiani	119,94	+0,09	+0,08%
Stati Uniti 10 anni	4,550	-0,069	-1,49%
BTP 30 Y	4,203	-0,006	-0,14%
Germania 10 anni	2,3620	+0,0010	+0,04%

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