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Ninety One Global Special Situations Fund A Acc (0P0000G3DV)

Londra

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 98,37M

Tipologia: Fondo

Mercato: Gran Bretagna

Emittente: Investec Fund Managers Ltd

ISIN: GB00B29KNP03

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000G3DV

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Investec Global Special Situations A Net Acc (0P0000G3DV). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	0,50	0,50
Azioni	97,80	97,80
Preferito	1,70	1,70

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	11,12	17,02
Prezzo/Valore contabile	1,52	2,56
Prezzo/Vendite	0,77	1,86
Prezzo/Flusso di cassa	6,91	11,19
Rendimento dei dividendi	2,43	2,19
Crescita utili su 5 anni	13,51	12,94

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Consumi Ciclici	23,20	11,07
Servizi finanziari	20,38	13,04
Tecnologia	17,17	20,37
Industriali	16,14	16,72
Difesa del consumatore	5,96	7,84
Servizi di comunicazione	5,58	6,45
Energia	5,43	6,73
Sanità	4,43	13,87
Prodotti di base	1,70	8,45

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 52

Numero di holding short: 17

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Rolls-Royce Holdings	GB00B63H8491	6,62	558,00	-2,45%
Meta Platforms	US30303M1027	5,46	584,82	+0,28%
AerCap Holdings NV	NL0000687663	5,43	95,41	-2,23%
Temenos Group AG	CH0012453913	4,35	62,00	+4,11%
McKesson	US58155Q1031	4,33	617,66	+0,34%
Vistry Group	GB0001859296	3,82	713,50	-5,56%
TAV Havalimanlar	TRETAVH00018	3,73	243,90	-0,12%
NatWest Group	GB00BM8PJY71	3,56	387,60	-1,87%
Qorvo Inc	US74736K1016	3,40	67,27	-2,14%
American Express	US0258161092	3,38	288,51	-1,52%

Principali fondi azionari emessi da Ninety One Fund Managers UK Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Investec American Fund Net R GBP Ac	704,52M	2,06	5,66	15,18
Investec American I Acc Net GBP	704,52M	4,56	6,20	15,55
Investec American S Acc Net GBP	704,52M	5,22	7,01	16,44
Investec American B Acc Net GBP	704,52M	5,17	13,65	16,01
Investec UK Special Situations Fund	459,7M	19,95	12,43	7,34

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Cotone N.2	68,65	-0,21	-0,30%

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BTP 2Y	2,665	-0,003	-0,11%
Euro Bund	131,82	+0,04	+0,03%
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Germania 10 anni	2,3855	+0,0335	+1,42%

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