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State Street Emu Government Bond Index Fund B Acc (0P0000XC8K)

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23/12 - Chiuso. Valuta in EUR
  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 331,89M
Tipologia:  Fondo
Mercato:  Lussemburgo
Emittente:  State Street Global Advisors Luxembourg Sàrl
ISIN:  LU0773065015 
Tipo di investimento:  Obbligazione
SSgA Luxembourg SICAV - SSgA EMU Government Bond I 12,153 -0,030 -0,27%

Holding 0P0000XC8K

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo SSgA Luxembourg SICAV - SSgA EMU Government Bond I (0P0000XC8K). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome  % nette  % long  % short
Denaro 0,130 0,140 0,010
Obbl. 99,870 99,870 0,000

Tabella di stile

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Governo 99,868 73,091
Denaro 0,132 11,525

Assegnazione regione

  • Europa occidentale
  • Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 374

Numero di holding short: 1

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
  Oat Tf 2,75% Ot27 Eur FR0011317783 0,96 101,08 -0,13%
  Oat Tf 0,5% Mg26 Eur FR0013131877 0,79 97,60 -0,05%
  France 2 25-Nov-2032 FR001400BKZ3 0,78 93,250 0,00%
  France 2.5 24-Sep-2026 FR001400FYQ4 0,78 100,400 -0,08%
  France .5 25-May-2029 FR0013407236 0,78 91,520 -0,07%
  France 0 25-Nov-2030 FR0013516549 0,78 85,250 -0,34%
  Oat Tf 1,5% Mg31 Eur FR0012993103 0,75 92,70 -0,12%
  France 3.5 25-Nov-2033 FR001400L834 0,74 103,310 -0,01%
  Oat Tf 2.5% Mg30 Eur FR0011883966 0,69 99,08 -0,26%
  Oat Tf 0,75% Mg28 Eur FR0013286192 0,69 94,61 -0,01%

Principali fondi obbligazionari emessi da State Street Global Advisors Europe Limited

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  SSgA Global Treasury Bond Index Fue 2,63B 1,44 -3,10 -0,10
  SSgA Euro Aggregate Corporate Bondb 1,42B 5,31 -0,48 1,26
  SSgA Euro Aggregate Corporate Bonde 1,42B 5,16 -0,63 1,11
  SSgA Luxembourg SICAV SSgA EMU Govp 331,89M 2,98 -4,17 0,11
  SSgA Luxembourg SICAV SSgA EMU Govi 331,89M 3,14 -3,99 0,28
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