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State Street Emu Government Bond Index Fund P Inc (0P00012A9N)

Lussemburgo

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20/12 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 331,82M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: State Street Global Advisors Luxembourg Sàrl

ISIN: LU0963596084

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00012A9N

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo SSgA Luxembourg SICAV - SSgA EMU Government Bond I (0P00012A9N). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,130	0,140	0,010
Obbl.	99,870	99,870	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	99,868	73,091
Denaro	0,132	11,525

Assegnazione regione

Obbl.

Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 374

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur	FR0011317783	0,96	101,08	-0,13%
Oat Tf 0,5% Mg26 Eur	FR0013131877	0,79	97,60	-0,05%
France 2 25-Nov-2032	FR001400BKZ3	0,78	93,250	-0,35%
France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	0,78	100,400	-0,08%
France .5 25-May-2029	FR0013407236	0,78	91,520	-0,07%
France 0 25-Nov-2030	FR0013516549	0,78	85,250	-0,34%
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	0,75	92,70	-0,12%
France 3.5 25-Nov-2033	FR001400L834	0,74	103,310	-0,40%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	0,69	99,08	-0,26%
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	0,69	94,61	-0,01%

Principali fondi obbligazionari emessi da State Street Global Advisors Europe Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
SSgA Global Treasury Bond Index Fue	2,62B	1,44	-3,10	-0,10
SSgA Euro Aggregate Corporate Bondb	1,42B	5,31	-0,48	1,26
SSgA Euro Aggregate Corporate Bonde	1,42B	5,16	-0,63	1,11
SSgA Luxembourg SICAV SSgA EMU Govp	331,82M	2,98	-4,17	0,11
SSgA Luxembourg SICAV SSgA EMU Govi	331,82M	3,14	-3,99	0,28

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DAX	19.848,77	-35,98	-0,18%
Futures DAX	20.066,9	-33,1	-0,16%
US 500	5.970,3	-3,8	-0,06%
Dow Jones	42.906,95	+66,69	+0,16%
Indice del Dollaro	107,85	+0,49	+0,46%
Euro Index	126,30	+0,01	+0,01%

UniCredit	37,710	+0,060	+0,16%
Intesa Sanpaolo	3,8200	-0,0140	-0,26%
Banco Bpm	7,684	0,000	0,00%
Stellantis NV	12,342	-0,036	-0,32%
Saipem	2,4820	0,0000	0,00%
Telecom Italia	0,2420	+0,0002	+0,00%
BCA MPS	6,560	-0,016	-0,30%

Petrolio Greggio	69,53	+0,29	+0,42%
Petrolio Brent	72,65	+0,09	+0,12%
Gas naturale	3,403	+0,018	+0,53%
Oro	2.628,91	+0,71	+0,03%
Rame	4,0940	-0,0008	-0,02%
Frumento	540,50	+0,25	+0,05%
Cotone N.2	69,44	+1,38	+2,03%

BTP 10Y	3,499	-0,004	0,00%
BTP 2Y	2,419	-0,015	-0,82%
Euro Bund	133,68	-0,46	-0,34%
BTP italiani	120,16	-0,45	-0,37%
Stati Uniti 10 anni	4,585	-0,014	-0,30%
BTP 30 Y	4,163	-0,009	-0,24%
Germania 10 anni	2,3270	-0,0020	0,00%

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