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State Street Emu Government Bond Index Fund I Acc (0P0000O490)

Lussemburgo

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07/05 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 255,38M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: State Street Global Advisors Luxembourg Sàrl

ISIN: LU0438092966

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000O490

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo SSgA Luxembourg SICAV - SSgA EMU Government Bond I (0P0000O490). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,320	0,320	0,000
Obbl.	99,680	99,680	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	99,681	72,814
Denaro	0,319	10,463

Assegnazione regione

Obbl.

Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 353

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Oat Apr29 Eur 5,5	FR0000571218	0,93	112,20	-0,06%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	0,92	98,50	0,00%
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur	FR0011317783	0,91	99,65	+0,02%
Btp-1nv27 6,5%	IT0001174611	0,91	110.54	-0.11%
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	0,90	92,31	+0,10%
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	0,82	91,90	0,00%
Btp-1mg31 6%	IT0001444378	0,82	115,67	-0,22%
Francia 30 anni	FR0010773192	0,80	3,465	-0,17%
Btp-1nv29 5,25%	IT0001278511	0,80	109,53	-0,19%
France 0 25-Nov-2031	FR0014002WK3	0,80	81,100	+0,02%

Principali fondi obbligazionari emessi da State Street Global Advisors Europe Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
SSgA Global Treasury Bond Index Fue	2,03B	-0,50	-3,43	0,19
SSgA Euro Aggregate Corporate Bondb	1,82B	0,54	-2,14	1,33
SSgA Euro Aggregate Corporate Bonde	1,82B	0,51	-2,29	1,17
SSgA Luxembourg SICAV SSgA EMU Gove	255,38M	-0,67	-5,27	0,49
SSgA EMU Government Bond Index Fund	255,38M	-0,59	-4,95	0,80

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DAX	18.679,71	+181,33	+0,98%
Futures DAX	18.845,0	-9,2	-0,05%
US 500	5.218,0	+3,9	+0,08%
Dow Jones	39.387,76	+331,37	+0,85%
Indice del Dollaro	105,130	+0,035	+0,03%
Euro Index	127,89	0,00	0,00%

UniCredit	35,995	+0,030	+0,08%
Intesa Sanpaolo	3,5795	-0,0140	-0,39%
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Saipem	2,1480	+0,0350	+1,66%
Telecom Italia	0,2251	+0,0028	+1,26%
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Petrolio Greggio	79,81	+0,55	+0,69%
Petrolio Brent	84,38	+0,20	+0,24%
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Frumento	639,60	+2,35	+0,37%
Cotone N.2	77,89	-0,52	-0,66%

BTP 10Y	3,830	-0,008	-0,21%
BTP 2Y	3,493	-0,034	-0,96%
Euro Bund	131,31	+0,09	+0,07%
BTP italiani	117,87	-0,25	-0,21%
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Germania 10 anni	2,4830	-0,0140	-0,56%

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