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State Street Emu Government Bond Index Fund I Acc (0P0000O490)

Lussemburgo

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25/11 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 337,24M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: State Street Global Advisors Luxembourg Sàrl

ISIN: LU0438092966

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000O490

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo SSgA Luxembourg SICAV - SSgA EMU Government Bond I (0P0000O490). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,310	0,320	0,010
Obbl.	99,690	99,690	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	99,694	71,807
Denaro	0,306	10,212

Assegnazione regione

Obbl.

Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 368

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur	FR0011317783	0,96	101,11	-0,02%
France .5 25-May-2029	FR0013407236	0,86	91,550	+0,18%
Oat Tf 0,5% Mg26 Eur	FR0013131877	0,80	97,55	+0,01%
France 2 25-Nov-2032	FR001400BKZ3	0,79	93,900	+0,01%
France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	0,79	100,420	-0,03%
France 0 25-Nov-2030	FR0013516549	0,77	85,400	+0,05%
France 3.5 25-Nov-2033	FR001400L834	0,76	104,350	+0,02%
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	0,74	92,93	+0,02%
France 0 25-Feb-2026	FR0013508470	0,72	97,330	-0,01%
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	0,69	94,46	+0,06%

Principali fondi obbligazionari emessi da State Street Global Advisors Europe Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
SSgA Global Treasury Bond Index Fue	2,61B	0,82	-2,97	-0,06
SSgA Euro Aggregate Corporate Bondb	1,37B	3,65	-1,02	1,16
SSgA Euro Aggregate Corporate Bonde	1,37B	3,52	-1,17	1,01
SSgA Luxembourg SICAV SSgA EMU Govp	337,24M	0,67	-4,34	0,02
SSgA Luxembourg SICAV SSgA EMU Gove	337,24M	0,67	-4,35	0,02

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DAX	19.295,98	-109,22	-0,56%
Futures DAX	19.332,5	-45,2	-0,23%
US 500	6.018,0	-3,6	-0,06%
Dow Jones	44.860,31	+123,74	+0,28%
Indice del Dollaro	106,865	-0,103	-0,10%
Euro Index	125,61	-0,20	-0,16%

UniCredit	35,870	-0,405	-1,13%
Intesa Sanpaolo	3,5825	-0,0265	-0,83%
Banco Bpm	6,932	-0,076	-1,14%
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Telecom Italia	0,2323	-0,0042	0,00%
BCA MPS	5,836	+0,036	+0,69%

Petrolio Greggio	68,78	+0,01	+0,01%
Petrolio Brent	72,31	-0,01	-0,01%
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Cotone N.2	71,60	-0,08	-0,11%

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BTP 2Y	2,475	-0,021	-0,80%
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BTP 30 Y	4,117	-0,007	-0,24%
Germania 10 anni	2,1980	-0,0010	0,00%

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