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North Square Trilogy Alternative Return Fund Class A Shares (0P0000VE68)

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Stadion Trilogy Alternative Return Fund Class A Sh dati storici, per dati in tempo reale per favore prova con un'altra ricerca.

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27/09 - Dati in Ritardo. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,11M

Tipologia: Fondo

Mercato: Stati Uniti

Emittente: Stadion Funds

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P0000VE68

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Stadion Trilogy Alternative Return Fund Class A Sh (0P0000VE68). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	2,420	2,900	0,480
Azioni	50,300	54,770	4,470
Obbl.	47,270	47,270	0,000
Convertibile	0,010	0,010	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	19,841	20,701
Prezzo/Valore contabile	4,299	3,980
Prezzo/Vendite	2,459	2,681
Prezzo/Flusso di cassa	15,645	14,054
Rendimento dei dividendi	2,312	1,676
Crescita utili su 5 anni	9,036	11,354

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	19,930	29,327
Sanità	19,170	13,799
Industriali	16,350	9,351
Difesa del consumatore	14,400	7,219
Servizi finanziari	10,950	12,555
Consumi Ciclici	8,010	10,089
Servizi pubblici	7,710	3,376
Energia	2,110	3,585
Prodotti di base	0,730	1,751
Servizi di comunicazione	0,640	7,270
Immobiliari	0,010	1,680

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 51

Numero di holding short: 18

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
SPDR Barclays Intermediate Term Corporate Bond	US78464A3757	16,70	32,96	+0,27%
SPDR Short Term Corp Bond	US78464A4748	9,56	29,90	+0,07%
iShares MBS	US4642885887	9,52	92,56	+0,48%
VanEck Fallen Angel HiYld Bd ETF	-	4,76	-	-
SPDR Long Term Credit Bond	US78464A3674	4,74	22,96	+1,15%
Vanguard Dividend Appreciation	US9219088443	4,64	194,73	-0,15%
Spx Call 4750 12/20/24	-	4,63	-	-
iShares Core Dividend Growth ETF	-	4,62	-	-
Microsoft	US5949181045	4,09	408,46	-0,47%
Schwab US Dividend Equity	US8085247976	3,92	28,13	+0,11%

Principali fondi emessi da North Square

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	Stadion Trilogy Alternative Returni		18,02M	8,45	-1,26	1,59

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FTSE MIB	34.540,73	-135,44	-0,39%
DAX	19.147,85	-107,12	-0,56%
Futures DAX	19.211,5	-19,4	-0,10%
US 500	5.711,6	-1,1	-0,02%
Dow Jones	41.794,60	-257,59	-0,61%
Indice del Dollaro	103,837	+0,032	+0,03%
Euro Index	129,62	+0,02	+0,01%

UniCredit	42,275	+0,150	+0,36%
Intesa Sanpaolo	4,0685	+0,0350	+0,99%
Banco Bpm	6,402	+0,048	+0,79%
Stellantis NV	12,608	-0,116	-0,94%
Saipem	2,2220	0,0000	0,00%
Telecom Italia	0,2315	-0,0020	0,00%
BCA MPS	5,098	-0,010	-0,20%

Petrolio Greggio	71,34	-0,13	-0,18%
Petrolio Brent	74,93	-0,35	-0,46%
Gas naturale	2,785	-0,002	-0,07%
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Rame	4,4225	-0,0080	-0,18%
Frumento	569,80	+0,30	+0,05%
Cotone N.2	69,93	-0,24	-0,34%

BTP 10Y	3,668	+0,002	+0,00%
BTP 2Y	2,796	-0,020	-0,71%
Euro Bund	131,69	-0,01	-0,01%
BTP italiani	119,35	-0,04	-0,03%
Stati Uniti 10 anni	4,305	-0,009	-0,21%
BTP 30 Y	4,286	-0,001	0,00%
Germania 10 anni	2,3900	0,0000	0,00%

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	Stadion Trilogy A.	10,817	-0,003	-0,03%