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North Square Core Plus Bond Fund Class I (0P0000VE6A)

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01/11 - Dati in Ritardo. Valuta in USD
  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 18,02M
Tipologia:  Fondo
Mercato:  Stati Uniti
Emittente:  Stadion Funds
Tipo di investimento:  Altri
Stadion Trilogy Alternative Return Fund Class I Sh 10,670 -0,030 -0,28%

Holding 0P0000VE6A

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Stadion Trilogy Alternative Return Fund Class I Sh (0P0000VE6A). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Nome  % nette  % long  % short
Denaro 2,420 2,900 0,480
Azioni 50,300 54,770 4,470
Obbl. 47,270 47,270 0,000
Convertibile 0,010 0,010 0,000

Tabella di stile

Dati su valori e crescita

Indici Valore Media categoria
Ratio Prezzo/Utile 19,841 20,701
Prezzo/Valore contabile 4,299 3,980
Prezzo/Vendite 2,459 2,681
Prezzo/Flusso di cassa 15,645 14,054
Rendimento dei dividendi 2,312 1,676
Crescita utili su 5 anni 9,036 11,354

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Tecnologia 19,930 29,327
Sanità 19,170 13,799
Industriali 16,350 9,351
Difesa del consumatore 14,400 7,219
Servizi finanziari 10,950 12,555
Consumi Ciclici 8,010 10,089
Servizi pubblici 7,710 3,376
Energia 2,110 3,585
Prodotti di base 0,730 1,751
Servizi di comunicazione 0,640 7,270
Immobiliari 0,010 1,680

Assegnazione regione

  • Nord America
  • America Latina
  • Europa occidentale
  • Asia
  • Mercati emergenti
  • Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 51

Numero di holding short: 18

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
  SPDR Barclays Intermediate Term Corporate Bond US78464A3757 16,70 32,96 +0,27%
  SPDR Short Term Corp Bond US78464A4748 9,56 29,90 +0,07%
  iShares MBS US4642885887 9,52 92,56 +0,48%
VanEck Fallen Angel HiYld Bd ETF - 4,76 - -
  SPDR Long Term Credit Bond US78464A3674 4,74 22,96 +1,15%
  Vanguard Dividend Appreciation US9219088443 4,64 194,73 -0,15%
Spx Call 4750 12/20/24 - 4,63 - -
iShares Core Dividend Growth ETF - 4,62 - -
  Microsoft US5949181045 4,09 408,46 -0,47%
  Schwab US Dividend Equity US8085247976 3,92 28,13 +0,11%
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