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1nvest Albi Bond Index Tracker B1 (0P00015WR8)

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21/11 - Chiuso. Valuta in ZAR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 7,47B

Tipologia: Fondo

Mercato: Sud Africa

Emittente: STANLIB Collective Investments

ISIN: ZAE000202420

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00015WR8

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo STANLIB ALBI Bond Index Tracker Fund B1 (0P00015WR8). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,240	0,240	0,000
Obbl.	99,760	99,760	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	87,640	59,474
Azienda	12,120	31,158
Denaro	0,240	11,007

Assegnazione regione

Obbl.

M. Oriente e Africa

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 24

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 21/12/27 10.5%	ZAG000016320	13,75	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	12,40	96,06	+0,06%
South Africa 8.75 28-Feb-2048	ZAG000096173	11,76	81,460	0,00%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	10,45	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/35 8.875%	ZAG000125972	10,23	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5%	ZAG000107012	8,88	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/40 9%	ZAG000125980	7,53	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/45 8.75%	ZAG000106972	7,50	-	-
R213 7.00 280231	-	6,22	-	-
ZAGOVT 6.25 31-Mar-2036	ZAG000030404	2,63	72,94	+0,08%

Principali fondi obbligazionari emessi da STANLIB Collective Investments

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
STANLIB Corporate Money Market B1	52,49B	7,26	7,23	6,77
STANLIB Corporate Money Market B4	52,49B	7,46	7,47	7,01
STANLIB Corporate Money Market B3	52,49B	7,41	7,41	6,95
STANLIB Corporate Money Market B2	52,49B	7,36	7,35	6,89
STANLIB Corporate Money Market B6	52,49B	7,67	7,72	7,26

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Cotone N.2	70,77	+0,34	+0,48%

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