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17/08 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 14,39M

Tipologia: Fondo

Mercato: Germania

Emittente: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE0009781872

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00000CIP

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo StarCapital Bondvalue UI - A (0P00000CIP). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	17,680	18,280	0,600
Obbl.	80,980	81,100	0,120
Convertibile	1,340	1,340	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	6,720	19,054
Prezzo/Valore contabile	1,461	1,759
Prezzo/Vendite	0,364	1.395,530
Prezzo/Flusso di cassa	1,544	5,856
Rendimento dei dividendi	3,671	4,758
Crescita utili su 5 anni	-	11,899

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	33,070	47,919
Cartolarizzato	33,029	13,962
Governo	18,692	68,940
Denaro	13,825	40,397
Derivato	0,044	76,180

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 61

Numero di holding short: 15

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG	AT0000A35Y69	3,48	-	-
Austria (Republic of)	AT0000A105W3	3,46	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE0001141786	3,45	-	-
European Union	EU000A1Z6630	3,45	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE0001102333	3,44	-	-
Netherlands (Kingdom Of)	NL0010733424	3,43	-	-
Muenchener Hypothekenbank eG	DE000MHB33J5	3,42	-	-
Mediobanca - Banca di Credito Finanziario SpA	IT0005339186	3,37	-	-
France (Republic Of)	FR0127921122	2,78	-	-
Bpce Sfh	FR001400F5R1	2,75	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Bellevue Asset Management AG

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
ACATIS IfK Value Renten UI A	878,51M	10,10	1,78	2,36
apo VV Renten Privat	699,92M	2,76	-1,14	0,46
Berenberg 1590 Renten Strategie B	234,03M	5,02	-0,58	0,65
Berenberg 1590 Renten Strategie A	234,03M	5,01	-0,58	0,65
Bethmann Rentenfonds	196,72M	5,67	-1,57	-0,46

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Futures DAX	20.050,5	-21,6	-0,11%
US 500	6.051,8	+1,9	+0,03%
Dow Jones	44.705,53	-76,47	-0,17%
Indice del Dollaro	106,445	+0,130	+0,12%
Euro Index	126,04	-0,05	-0,04%

UniCredit	37,500	+0,695	+1,90%
Intesa Sanpaolo	3,6815	+0,0495	+1,38%
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Saipem	2,5040	+0,0690	+2,87%
Telecom Italia	0,2237	+0,0001	+0,00%
BCA MPS	6,208	-0,022	-0,32%

Petrolio Greggio	69,98	+0,04	+0,06%
Petrolio Brent	73,64	-0,02	-0,03%
Gas naturale	3,053	0,000	0,00%
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Rame	4,1925	-0,0045	-0,11%
Frumento	547,90	-0,35	-0,06%
Cotone N.2	71,22	-0,27	-0,38%

BTP 10Y	3,238	-0,008	-0,31%
BTP 2Y	2,329	-0,022	-0,85%
Euro Bund	136,66	-0,15	-0,11%
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Germania 10 anni	2,0550	-0,0020	0,00%

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