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17/08 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 14,39M

Tipologia: Fondo

Mercato: Germania

Emittente: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE0009781872

Tipo di investimento: Obbligazione

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Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo StarCapital Bondvalue UI - A (0P00000CIP). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	17,680	18,280	0,600
Obbl.	80,980	81,100	0,120
Convertibile	1,340	1,340	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	6,720	23,583
Prezzo/Valore contabile	1,461	1,859
Prezzo/Vendite	0,364	1.423,870
Prezzo/Flusso di cassa	1,544	6,514
Rendimento dei dividendi	3,671	4,042
Crescita utili su 5 anni	-	12,536

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	33,070	49,276
Cartolarizzato	33,029	14,083
Governo	18,692	63,718
Denaro	13,825	40,896
Derivato	0,044	82,417

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 61

Numero di holding short: 15

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG	AT0000A35Y69	3,48	-	-
Austria (Republic of)	AT0000A105W3	3,46	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE0001141786	3,45	-	-
European Union	EU000A1Z6630	3,45	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE0001102333	3,44	-	-
Netherlands (Kingdom Of)	NL0010733424	3,43	-	-
Muenchener Hypothekenbank eG	DE000MHB33J5	3,42	-	-
Mediobanca - Banca di Credito Finanziario SpA	IT0005339186	3,37	-	-
France (Republic Of)	FR0127921122	2,78	-	-
Bpce Sfh	FR001400F5R1	2,75	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Bellevue Asset Management AG

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
ACATIS IfK Value Renten UI A	903,27M	11,35	2,75	2,49
apo VV Renten Privat	711,23M	3,90	-0,82	0,49
Berenberg 1590 Renten Strategie A	224,19M	6,25	-0,21	0,75
Berenberg 1590 Renten Strategie B	224,19M	6,26	-0,21	0,75
Bethmann Rentenfonds	194,18M	5,67	-1,57	-0,46

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DAX	19.906,08	-118,58	-0,59%
Futures DAX	20.109,0	+63,0	+0,31%
US 500	5.941,1	-1,5	-0,03%
Dow Jones	42.732,13	+339,86	+0,80%
Indice del Dollaro	108,735	-0,063	-0,06%
Euro Index	125,74	+0,12	+0,10%

UniCredit	38,345	-0,035	-0,10%
Intesa Sanpaolo	3,8490	-0,0010	0,00%
Banco Bpm	7,694	-0,076	-1,03%
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Saipem	2,7200	+0,0580	+2,25%
Telecom Italia	0,2432	-0,0065	-4,00%
BCA MPS	6,648	-0,062	-0,89%

Petrolio Greggio	73,64	-0,32	-0,43%
Petrolio Brent	76,19	-0,32	-0,42%
Gas naturale	3,545	+0,191	+5,69%
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Rame	4,0637	-0,0121	-0,30%
Frumento	532,00	+2,75	+0,52%
Cotone N.2	67,92	+0,26	+0,38%

BTP 10Y	3,592	-0,009	-0,28%
BTP 2Y	2,503	-0,020	-0,79%
Euro Bund	132,38	-0,26	-0,20%
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BTP 30 Y	4,261	-0,013	-0,23%
Germania 10 anni	2,4245	-0,0025	0,00%

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