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Steyler Fair Invest - Bonds I (0P0000Z506)

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04/11 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 69,51M

Tipologia: Fondo

Mercato: Germania

Emittente: WARBURG INVEST KAG MBH

ISIN: DE000A1WY1P4

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000Z506

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Steyler Fair und Nachhaltig - Renten I (0P0000Z506). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	9,300	12,070	2,770
Obbl.	84,820	84,820	0,000
Convertibile	5,280	5,280	0,000
Preferito	0,600	0,600	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	43,072	33,589
Governo	38,019	45,881
Cartolarizzato	9,606	8,925
Denaro	9,278	11,919
Derivato	0,025	12,673

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 86

Numero di holding short: 3

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
European Union 3.375 04-Oct-2038	EU000A3K4D74	4,06	101,830	-0,14%
EU TF 3,25% LG34 EUR	EU000A3K4D41	3,46	101,984	-0,32%
International Bank for Reconstruction and Developm	XS2679922828	3,03	105,250	0,00%
Nordrhein-Westfalen (Land) 2.375%	DE000NRW2152	2,52	-	-
Germany 2.6 15-Aug-2033	DE000BU2Z015	2,34	102,080	+0,06%
Baden-Wuerttemberg (Land) 3.375%	DE000A14JZ04	2,27	-	-
Allianz SE 2.6%	DE000A3E5TR0	2,11	-	-
Asian Development Bank 4%	-	2,06	-	-
Encavis Finance B.V. 1.875%	DE000A3MQE86	2,03	-	-
TenneT Holding B.V. 0.125%	XS2262065159	2,02	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
nordIX Renten plus	79,39M	10,03	-0,02	1,51
Steyler Fair und Nachhaltig Rentenr	69,51M	3,71	-1,30	0,29
Warburg Corporate Bonds Social B	24,86M	2,38	-3,00	-
Warburg Corporate Bonds Social I	24,86M	2,29	-3,11	-
Banken Fokus Basel III	15,69M	7,59	5,56	3,93

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