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Swan Defined Risk Fund Class I Shares (SDRIX)

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26/11 - Dati in Ritardo. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 517,49M

Tipologia: Fondo

Mercato: Stati Uniti

Emittente: Swan

Tipo di investimento: Altri

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Holding SDRIX

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Swan Defined Risk I (SDRIX). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	2,23	2,23	0,00
Azioni	97,77	99,96	2,19

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	21,89	19,94
Prezzo/Valore contabile	4,07	3,85
Prezzo/Vendite	2,63	2,58
Prezzo/Flusso di cassa	14,35	13,83
Rendimento dei dividendi	1,47	1,71
Crescita utili su 5 anni	11,64	11,33

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	33,73	29,71
Servizi finanziari	12,02	11,58
Sanità	11,74	14,03
Consumi Ciclici	10,13	10,33
Servizi di comunicazione	9,31	7,18
Industriali	7,26	9,07
Difesa del consumatore	5,74	7,69
Energia	3,65	3,46
Servizi pubblici	2,35	3,22
Immobiliari	2,13	1,65
Prodotti di base	1,94	2,07

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
Europa occidentale
Asia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 42

Numero di holding short: 15

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
ishares S&P 500	US4642872000	49,99	603,76	+0,59%
Technology Select Sector SPDR	US81369Y8030	14,66	234,76	+0,50%
Financial Select Sector SPDR	US81369Y6059	5,65	51,16	+0,20%
Health Care Select Sector SPDR	US81369Y2090	5,38	146,17	+0,54%
Consumer Discretionary Select Sector SPDR	US81369Y4070	4,53	221,13	+0,36%
The Comm Svcs Sel Sect SPDR® ETF	-	4,22	-	-
Industrial Select Sector SPDR	US81369Y7040	3,74	143,71	+0,12%
S&P 500 Index Spx Us 12/19/25 P5000	-	3,08	-	-
Consumer Staples Select Sector SPDR	US81369Y3080	2,64	82,63	+0,41%
Energy Select Sector SPDR	US81369Y5069	1,67	95,22	-0,14%

Principali fondi emessi da Swan

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	Swan Defined Risk A		115,85M	10,39	3,01	4,43
	Swan Defined Risk C		80,37M	9,70	2,23	3,66

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Futures DAX	19.333,0	-44,7	-0,23%
US 500	6.019,7	-1,9	-0,03%
Dow Jones	44.860,31	+123,74	+0,28%
Indice del Dollaro	106,800	-0,168	-0,16%
Euro Index	125,66	-0,15	-0,12%

UniCredit	35,870	-0,405	-1,13%
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Petrolio Greggio	68,77	0,00	0,00%
Petrolio Brent	72,31	-0,01	-0,01%
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Cotone N.2	71,59	-0,09	-0,13%

BTP 10Y	3,459	-0,001	0,00%
BTP 2Y	2,475	-0,021	-0,80%
Euro Bund	134,03	+0,14	+0,10%
BTP italiani	121,30	+0,00	+0,00%
Stati Uniti 10 anni	4,290	-0,015	-0,35%
BTP 30 Y	4,117	-0,007	-0,24%
Germania 10 anni	2,1980	-0,0010	0,00%

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