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Swiss Re Funds (lux) I - Global Bonds Euro A (0P0000KN8D)

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13/06 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )
  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 1,65B
Tipologia:  Fondo
Mercato:  Lussemburgo
Emittente:  Swiss Reinsurance Company Ltd
ISIN:  LU0353175895 
Tipo di investimento:  Obbligazione
Swiss RE Lux I Global Bonds Euro A 1.008,400 -0,440 -0,04%

Holding 0P0000KN8D

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Swiss RE Lux I Global Bonds Euro A (0P0000KN8D). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Nome  % nette  % long  % short
Denaro 1,280 1,280 0,000
Obbl. 97,540 97,540 0,000
Altri 1,180 1,180 0,000

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Governo 90,919 46,510
Azienda 6,622 33,446
Denaro 1,277 11,399

Principali holding

Numero di holding long: 85

Numero di holding short: 0

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 5.625% - 7,32 - -
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 5.5% - 6,15 - -
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 6.5% - 5,22 - -
France Government Bond Oat, Reg. S 2.5% - 4,92 - -
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 2.5% - 3,77 - -
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 6.25% - 3,63 - -
France Government Bond Oat, Reg. S 5.5% - 3,50 - -
France Government Bond Oat, Reg. S 4.25% - 3,09 - -
Netherlands Government Bond, Reg. S, 144a 0.5% - 3,01 - -
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 3.25% - 2,99 - -

Principali fondi obbligazionari emessi da Swiss Reinsurance Company Ltd

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  Swiss RE Lux I Long Term Asset Allo 4,48B -0,81 -2,86 -0,25
  Swiss RE Lux I Euro Fixed Inc A 1,21B -3,71 -7,63 -0,73
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