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Swiss Rock (lux) Sicav - Dachfonds Wachstum A (0P0000FXRI)

Lussemburgo

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13/02 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 104,25M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: LRI Invest S.A.

ISIN: LU0349309533

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000FXRI

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Swiss Rock LUX Sicav - Dachfonds Wachstum A (0P0000FXRI). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	1,780	4,070	2,290
Azioni	90,640	90,640	0,000
Obbl.	6,760	6,760	0,000
Convertibile	0,170	0,170	0,000
Preferito	0,010	0,010	0,000
Altri	0,640	0,640	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	15,708	16,372
Prezzo/Valore contabile	2,317	2,521
Prezzo/Vendite	1,480	1,872
Prezzo/Flusso di cassa	10,428	10,231
Rendimento dei dividendi	2,605	2,420
Crescita utili su 5 anni	9,958	11,423

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	20,040	21,138
Industriali	17,830	12,006
Servizi finanziari	17,230	15,931
Sanità	10,990	11,948
Consumi Ciclici	9,860	12,602
Difesa del consumatore	6,150	7,529
Servizi di comunicazione	5,270	7,805
Prodotti di base	4,320	6,609
Energia	3,480	3,148
Immobiliari	2,700	2,845
Servizi pubblici	2,140	2,818

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 12

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Swiss Rock Global Equity/Aktien Welt B	LU1048647751	14,75	-	-
Vanguard US 500 Stock Index Ins USD	IE0002639775	13,30	73,760	+0,01%
Vanguard Global Small-Cap Index Fund Investor Euro	IE00B42W3S00	12,63	367,460	-0,51%
Swiss Rock Emerg Eq/Aktien Schw B	LU1048648213	11,58	-	-
Swiss Rock CH Institutional Funds A2	CH0125316148	11,53	23,960	-0,62%
Swiss Rock (CH) - Aktien Schweiz Slct B	CH0376016744	11,25	-	-
Swiss Rock European Equity/Aktien Eurp B	LU1048648056	9,63	-	-
Swiss Rock (CH) - Aktien Schweiz B	CH0235575856	6,41	-	-
Swiss Rock Absolute Return Bd Plus B	LU0851164367	5,29	-	-
Plenum CAT Bond Dynamic Fund S USD Acc	LI1115714191	1,38	-	-

Principali fondi azionari emessi da Swiss Rock Asset Management AG

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
VV Strategie BW Bank Ertrag T2 Acc	643,77M	1,88	2,17	1,76
VV Strategie BW Bank Ertrag T5 Inc	643,77M	1,88	2,17	1,76
VV Strategie BW Bank Ertrag T3 Acc	643,77M	1,91	2,53	2,12
VV Strategie BW Bank Ertrag T6 Inc	643,77M	1,91	2,52	2,12
Deutsche Aktien Total Return II	294,17M	4,30	0,15	6,17

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Rame	4,5992	-0,0653	-1,40%
Frumento	600,00	+22,25	+3,85%
Cotone N.2	68,31	+0,28	+0,42%

BTP 10Y	3,543	+0,025	+0,71%
BTP 2Y	2,426	-0,012	-0,49%
Euro Bund	132,13	-0,72	-0,54%
BTP italiani	119,87	-0,30	-0,25%
Stati Uniti 10 anni	4,493	+0,020	+0,45%
BTP 30 Y	4,233	-0,007	-0,17%
Germania 10 anni	2,4865	+0,0025	+0,10%

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