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Swisscanto (ch) Index Fund V - Swisscanto (ch) Index Bond Fund Emu Govt. Nt Eur (0P0000S1R4)

Svizzera

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120,532 +0,410 +0,34%

22/11 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,07B

Tipologia: Fondo

Mercato: Svizzera

Emittente: Swisscanto Fondsleitung AG

ISIN: CH0117045150

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000S1R4

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Swisscanto CH Index Bond Fund EMU Govt. NT EUR Kla (0P0000S1R4). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,060	0,270	0,210
Obbl.	99,940	99,940	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	99,941	71,807
Denaro	0,059	10,212

Assegnazione regione

Obbl.

Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 387

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	0,89	99,37	+0,11%
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur	FR0011317783	0,88	101,10	-0,01%
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	0,86	92,88	+0,13%
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	0,84	94,67	+0,29%
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	0,76	93,370	+0,04%
France .5 25-May-2029	FR0013407236	0,74	91,240	-0,04%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	0,72	100,800	+0,08%
France 3.5 25-Nov-2033	FR001400L834	0,71	104,310	+0,29%
France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	0,69	100,440	-0,02%
Oat Tf 1,25% Mg34 Eur	FR0013313582	0,69	85,88	+0,19%

Principali fondi obbligazionari emessi da Swisscanto Fondsleitung AG

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	Swisscanto CH Bond Fund Corporate R		115,73M	-0,34	-2,63	0,86
	Swisscanto CH Bond Fund Corporate E		115,73M	4,45	-0,79	1,45

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