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Ws T. Bailey Multi-asset Dynamic A Accumulation (0P00008OCA)

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17/05 - Chiuso. Valuta in GBP ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 73,74M

Tipologia: Fondo

Mercato: Gran Bretagna

Emittente: T. Bailey Fund Services Limited

ISIN: GB00B1LB2Z79

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00008OCA

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo T Bailey Dynamic Inst Acc (0P00008OCA). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	17,71	35,09	17,38
Azioni	32,30	37,71	5,41
Obbl.	29,68	30,05	0,37
Convertibile	0,15	0,15	0,00
Preferito	0,02	0,02	0,00
Altri	20,14	20,19	0,05

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	13,08	14,94
Prezzo/Valore contabile	1,65	2,08
Prezzo/Vendite	0,96	1,54
Prezzo/Flusso di cassa	7,79	9,18
Rendimento dei dividendi	2,49	3,10
Crescita utili su 5 anni	10,14	10,51

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Sanità	24,31	10,86
Servizi finanziari	23,90	16,95
Industriali	14,57	12,43
Difesa del consumatore	8,43	7,94
Prodotti di base	7,41	5,77
Consumi Ciclici	7,28	10,29
Tecnologia	6,10	16,33
Servizi pubblici	3,08	3,42
Servizi di comunicazione	1,87	6,44
Immobiliari	1,73	6,65
Energia	1,33	4,84

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 27

Numero di holding short: 2

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS GBP Hedged (D	IE00BGPP6580	8,69	4,24	-0,28%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.01625%	GB00BFX0ZL78	8,48	-	-
Man GLG Absolute Value Profl CX £ Acc	GB00BF1X8084	7,19	-	-
Man GLG High Yield Opports Profl Acc C	GB00BJK3W057	7,19	-	-
Polar Capital Healthcare Opportunities Fund I Inc	IE00B3K93X10	6,64	76,490	-0,78%
Polar Capital UK Value Opports S Acc	IE00BD81XV77	6,24	-	-
Schroder Tellworth UK Dyn Abs Rt P2£Acc	GB00B3N53472	5,90	-	-
JPM GBP Ultra-Short Income UCITS - GBP (dist)	IE00BD9MMG79	5,51	100,94	-0,02%
Polar Capital Global Insurance Fund I Acc	IE00B5339C57	5,33	12,105	+1,24%
Royal London Sustainable Leaders D Acc	GB00B7SGTR82	4,93	-	-

Principali fondi azionari emessi da T. Bailey Asset Management Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
TB Evenlode Income B Income	3,24B	-0,74	5,20	8,15
T Bailey Dynamic Inst Inc	26,07M	0,46	-0,68	4,20
GB00BMD8NV62	61,62M	-16,66	-	-

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US 500	5.305,4	+8,3	+0,16%
Dow Jones	40.003,59	+134,21	+0,34%
Indice del Dollaro	104,370	+0,025	+0,02%
Euro Index	129,15	+0,04	+0,03%

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T Bailey Dynamic .	0,97	-0,00	-0,44%
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Xtrackers MSCI Wo.	20,78	-0,07	-0,31%
MPR	10,02	0,00	0,00%
BBVA Bonos 2024 F.	12,175	+0,005	+0,04%
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CCB Principal Sel.	2,298	+0,020	+0,98%
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