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Ws T. Bailey Multi-asset Dynamic A Accumulation (0P00008OCA)

Londra

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24/01 - Dati in Ritardo. Valuta in GBP

Rating di Morningstar:
Asset totali: 68,24M

Tipologia: Fondo

Mercato: Gran Bretagna

Emittente: T. Bailey Fund Services Limited

ISIN: GB00B1LB2Z79

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00008OCA

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo T Bailey Dynamic Inst Acc (0P00008OCA). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	18,32	26,60	8,28
Azioni	36,84	43,93	7,09
Obbl.	25,76	26,22	0,46
Convertibile	0,16	0,16	0,00
Preferito	0,05	0,05	0,00
Altri	18,88	19,94	1,06

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	12,64	15,27
Prezzo/Valore contabile	1,54	2,27
Prezzo/Vendite	1,09	1,61
Prezzo/Flusso di cassa	7,75	9,86
Rendimento dei dividendi	2,62	2,89
Crescita utili su 5 anni	9,74	10,20

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	24,74	17,88
Sanità	17,18	10,05
Industriali	14,08	11,91
Difesa del consumatore	9,67	7,69
Tecnologia	8,99	16,87
Consumi Ciclici	8,36	10,66
Prodotti di base	6,11	5,22
Servizi di comunicazione	3,73	6,43
Immobiliari	2,82	6,04
Servizi pubblici	2,41	3,59
Energia	1,93	4,42

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 25

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Man Absolute Value Profl CX £ Acc	GB00BF1X8084	9,22	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.625%	GB00BFX0ZL78	8,70	-	-
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS GBP Hedged (D	IE00BGPP6580	8,40	4,22	0,00%
Man High Yield Opports Profl Acc C	GB00BJK3W057	7,89	-	-
Schroder Tellworth UK Dyn Abs Rt P2£Acc	GB00B3N53472	5,53	-	-
Royal London Sustainable Leaders D Acc	GB00B7SGTR82	4,78	-	-
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	4,63	53,50	-0,89%
Polar Capital Global Insurance Fund I Acc	IE00B5339C57	4,50	13,425	-0,65%
Polar Capital UK Value Opports S Acc	IE00BD81XV77	4,41	-	-
Polar Capital Healthcare Opportunities Fund I Inc	IE00B3K93X10	4,15	76,910	+0,46%

Principali fondi azionari emessi da T. Bailey Asset Management Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
TB Evenlode Income B Income	3,02B	3,46	3,21	8,17
T Bailey Dynamic Inst Inc	24,7M	6,45	-1,69	4,32
GB00BMD8NV62	53,37M	-7,10	-10,86	-

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DAX	21.159,00	-226,62	-1,06%
Futures DAX	21.270,0	-231,0	-1,07%
US 500	5.998,4	-102,8	-1,69%
Dow Jones	44.424,25	-140,82	-0,32%
Indice del Dollaro	107,495	+0,250	+0,23%
Euro Index	126,72	-0,12	-0,09%

UniCredit	43,450	-0,305	-0,70%
Intesa Sanpaolo	4,1595	-0,0345	-0,82%
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Petrolio Brent	77,19	-0,36	-0,46%
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Frumento	539,30	-3,70	-0,68%
Cotone N.2	67,84	+0,23	+0,34%

BTP 10Y	3,625	-0,033	-0,90%
BTP 2Y	2,589	-0,041	-1,56%
Euro Bund	131,84	+0,59	+0,45%
BTP italiani	119,14	+0,28	+0,24%
Stati Uniti 10 anni	4,546	-0,077	-1,67%
BTP 30 Y	4,275	-0,036	-0,84%
Germania 10 anni	2,4890	-0,0560	-2,20%

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