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Templeton Global Bond Fund I(acc)eur (0P00000YQG)

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22/11 - Chiuso. Valuta in EUR
  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 23,38M
Tipologia:  Fondo
Mercato:  Lussemburgo
Emittente:  Franklin Templeton Investment Funds
ISIN:  LU0195953079 
Tipo di investimento:  Obbligazione
Templeton Global Bond Fund I acc EUR 20,470 +0,090 +0,44%

Holding 0P00000YQG

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Templeton Global Bond Fund I acc EUR (0P00000YQG). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome  % nette  % long  % short
Denaro 18,650 62,050 43,400
Obbl. 81,360 81,360 0,000

Tabella di stile

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Governo 81,358 59,622
Derivato -0,423 71,184
Denaro 19,153 26,043

Assegnazione regione

  • Nord America
  • America Latina
  • Europa occidentale
  • Asia
  • Australasia
  • M. Oriente e Africa
  • Mercati emergenti
  • Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 134

Numero di holding short: 42

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
Federal Home Loan Banks 0% - 10,99 - -
  Brasil 10 01-JAN-2031 BRSTNCNTF204 4,77 914,240 +0,00%
Treasury Corporation of Victoria 2% AU3SG0002256 4,77 - -
Malaysia (Government Of) 3.899% MYBMO1700040 3,98 - -
  Brazil 10 01-Jan-2029 BRSTNCNTF1Q6 3,36 941,130 0,00%
Korea (Republic Of) 3.25% KR103501GD32 3,10 - -
New South Wales Treasury Corporation 2% AU3SG0002082 2,72 - -
Mexico (United Mexican States) 7.5% MX0MGO0001D6 2,43 - -
Uruguay (Republic Of) 3.875% - 2,37 - -
Queensland Treasury Corporation 1.75% AU0000079402 2,33 - -

Principali fondi obbligazionari emessi da Franklin Templeton International Services S.à r.l.

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  T Global Bond Fund A Mdis EUR 138,33M -5,40 -1,13 -0,34
  Templeton GlblBond Fund NAccEUR 38,74M -5,96 -1,84 -1,04
  T Global Bond Fund I Mdis EUR 7,62K -4,99 -0,34 0,27
  T Global Bond Fund W acc EUR 5,9M -5,05 -0,65 0,12
  T Global Bond Fund W Mdis EUR 1,25M -5,02 -0,68 0,11
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