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Templeton Global Total Return Fund N(acc)usd (0P00000HPK)

Lussemburgo

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25/11 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 50,68M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Franklin Templeton Investment Funds

ISIN: LU0170477797

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00000HPK

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Templeton Global Total Return Fund N acc USD (0P00000HPK). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	5,430	54,360	48,930
Obbl.	94,570	102,260	7,690

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	95,321	59,622
Derivato	-0,083	71,184
Denaro	4,752	26,043

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 157

Numero di holding short: 34

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
The Republic of Korea 1.125%	KR103501GB67	6,32	-	-
Indonesia (Republic of) 7%	IDG000020801	4,63	-	-
Malaysia (Government Of) 3.899%	MYBMO1700040	4,51	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	3,76	978,34	0,00%
Hungary Government 4.75 24-Nov-2032	HU0000405550	3,70	91,800	+1,47%
Thailand (Kingdom Of) 0.75%	TH0623034905	3,59	-	-
United States Treasury Bonds 3.625%	-	3,21	-	-
Ecuador (Republic Of) 3.5%	XS2214238441	3,09	-	-
Japan (Government Of) 0%	JP1741701P73	3,05	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.5%	MX0MGO0001D6	2,95	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
T Global Bond Fund Z acc USD	6,54M	-6,51	-2,83	-1,45
Templeton Global Bond Fund Z Mdis U	1,29M	-6,65	-2,85	-1,46
T Global Bond Fund A Mdis USD	910,82M	-2,96	-3,22	-0,72
Templeton GlblBond Fund CMdisUSD	25,49M	-2,99	-3,95	-1,48
T Global Bond Fund AX acc USD	57,88M	-2,96	-3,40	-0,91

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Danilo Meo 26.12.2021 20:36

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