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T. Rowe Price Capital Appreciation Fund I Class (TRAIX)

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24/01 - Dati in Ritardo. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 29,54B

Tipologia: Fondo

Mercato: Stati Uniti

Emittente: T. Rowe Price

Tipo di investimento: Azione

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Holding TRAIX

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo T. Rowe Price Capital Appreciation I (TRAIX). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	4,16	4,38	0,22
Azioni	56,50	56,65	0,15
Obbl.	34,15	34,15	0,00
Preferito	0,06	0,06	0,00
Altri	5,14	5,14	0,00

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	23,25	18,71
Prezzo/Valore contabile	3,86	3,25
Prezzo/Vendite	2,43	2,26
Prezzo/Flusso di cassa	16,59	12,64
Rendimento dei dividendi	0,95	1,94
Crescita utili su 5 anni	10,77	11,26

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	39,69	24,09
Sanità	26,42	12,80
Consumi Ciclici	9,11	9,99
Servizi pubblici	7,09	3,26
Servizi di comunicazione	5,85	7,45
Industriali	5,29	10,28
Servizi finanziari	4,11	15,45
Energia	2,45	4,93

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 223

Numero di holding short: 87

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
United States Treasury Notes 4.125%	-	8,31	-	-
Microsoft	US5949181045	5,24	427,41	-3,75%
Aggregate Miscellaneous Equity	-	5,14	-	-
United States Treasury Notes 3.625%	-	4,04	-	-
Amazon.com	US0231351067	3,36	233,08	-0,75%
Becton Dickinson	US0758871091	2,82	246,41	+1,21%
NVIDIA	US67066G1040	2,79	120,58	-15,45%
Roper Technologies	US7766961061	2,55	537,63	+1,18%
Fortive	US34959J1088	2,50	79,26	-1,56%
UnitedHealth	US91324P1021	2,46	543,45	+2,05%

Principali fondi azionari emessi da T. Rowe Price

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
T. Rowe Price Capital Appreciation	35,86B	12,69	5,65	10,55
T. Rowe Price Blue Chip Growth	33,33B	35,63	7,54	14,89
T. Rowe Price Blue Chip Growth I	30,64B	35,79	7,68	-
T. Rowe Price Instl Large Cap Growt	22,91B	30,99	7,47	16,14
T. Rowe Price Growth Stock I	16,03B	29,76	4,20	-

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DAX	21.288,91	-96,71	-0,45%
Futures DAX	21.404,5	-96,5	-0,45%
US 500	5.990,3	-110,9	-1,82%
Dow Jones	44.368,66	-55,59	-0,13%
Indice del Dollaro	107,135	-0,110	-0,10%
Euro Index	126,81	-0,03	-0,02%

UniCredit	43,845	+0,090	+0,21%
Intesa Sanpaolo	4,1760	-0,0180	-0,43%
Banco Bpm	8,400	-0,018	-0,21%
Stellantis NV	12,982	+0,188	+1,47%
Saipem	2,3820	-0,0300	-1,24%
Telecom Italia	0,2580	+0,0031	+1,22%
BCA MPS	6,362	-0,130	-2,00%

Petrolio Greggio	72,72	-1,94	-2,60%
Petrolio Brent	75,78	-1,77	-2,28%
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Frumento	533,10	-9,90	-1,82%
Cotone N.2	67,60	-0,01	-0,01%

BTP 10Y	3,632	-0,026	-0,71%
BTP 2Y	2,588	-0,042	-1,60%
Euro Bund	131,69	+0,44	+0,34%
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Stati Uniti 10 anni	4,541	-0,082	-1,77%
BTP 30 Y	4,295	-0,006	-0,14%
Germania 10 anni	2,5050	+0,0010	+0,04%

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