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T. Rowe Price Capital Appreciation Fund I Class (TRAIX)

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24/12 - Dati in Ritardo. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 28,87B

Tipologia: Fondo

Mercato: Stati Uniti

Emittente: T. Rowe Price

Tipo di investimento: Azione

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Holding TRAIX

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo T. Rowe Price Capital Appreciation I (TRAIX). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	6,46	6,55	0,09
Azioni	55,11	55,29	0,18
Obbl.	32,90	32,90	0,00
Preferito	0,06	0,06	0,00
Altri	5,47	5,47	0,00

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	23,41	18,49
Prezzo/Valore contabile	3,78	3,23
Prezzo/Vendite	3,82	2,26
Prezzo/Flusso di cassa	16,18	12,61
Rendimento dei dividendi	0,96	1,94
Crescita utili su 5 anni	11,46	11,66

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	40,18	24,01
Sanità	24,06	13,03
Consumi Ciclici	9,38	9,84
Servizi pubblici	7,99	3,27
Servizi di comunicazione	5,72	7,43
Industriali	5,31	10,26
Servizi finanziari	4,38	15,16
Energia	2,98	4,99

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 235

Numero di holding short: 132

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Aggregate Miscellaneous Equity	-	5,47	-	-
United States Treasury Notes 3.625%	-	5,37	-	-
Microsoft	US5949181045	4,92	439,33	+0,94%
NVIDIA	US67066G1040	3,44	140.22	+0.39%
Amazon.com	US0231351067	2,95	229.05	+1.77%
United States Treasury Notes 4%	-	2,84	-	-
UnitedHealth	US91324P1021	2,72	506,10	-0,05%
Roper Technologies	US7766961061	2,29	528,14	+0,61%
Fortive	US34959J1088	2,29	75,00	+0,73%
Becton Dickinson	US0758871091	2,23	226,95	+0,23%

Principali fondi azionari emessi da T. Rowe Price

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
T. Rowe Price Capital Appreciation	35,33B	15,10	7,45	10,77
T. Rowe Price Blue Chip Growth	33,48B	36,09	7,62	14,78
T. Rowe Price Blue Chip Growth I	30,64B	36,24	7,76	-
T. Rowe Price Instl Large Cap Growt	23,01B	32,75	8,37	16,17
T. Rowe Price Growth Stock I	16,14B	30,13	3,99	-

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DAX	19.848,77	-35,98	-0,18%
Futures DAX	20.066,9	-33,1	-0,16%
US 500	6.035,4	-2,5	-0,04%
Dow Jones	43.297,03	+390,08	+0,91%
Indice del Dollaro	108,000	+0,190	+0,18%
Euro Index	126,40	-0,05	-0,04%

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Stellantis NV	12,342	-0,036	-0,32%
Saipem	2,4820	0,0000	0,00%
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Petrolio Greggio	70,26	+0,16	+0,23%
Petrolio Brent	73,22	+0,90	+1,24%
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BTP 2Y	2,419	-0,009	-0,41%
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BTP 30 Y	4,155	-0,011	-0,26%
Germania 10 anni	2,3205	-0,0045	-0,19%

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