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Ta Asia Pacific Islamic Balanced Fund (0P00008MJY)

Kuala Lumpur

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04/11 - Chiuso. Valuta in MYR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 2,97M

Tipologia: Fondo

Mercato: Malesia

Emittente: TA Investment Mgt Berhad

ISIN: MYU0100A3769

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00008MJY

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo TA Asia Pacific Islamic Balanced Fund (0P00008MJY). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	45,850	46,580	0,730
Azioni	54,140	54,140	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	14,141	15,148
Prezzo/Valore contabile	1,560	1,429
Prezzo/Vendite	1,891	1,568
Prezzo/Flusso di cassa	8,885	6,158
Rendimento dei dividendi	1,599	2,083
Crescita utili su 5 anni	16,461	9,985

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Industriali	24,790	28,471
Servizi di comunicazione	20,060	7,691
Tecnologia	19,650	14,664
Consumi Ciclici	14,720	7,944
Prodotti di base	10,860	8,056
Immobiliari	9,910	8,079

Assegnazione regione

Azioni

Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 14

Numero di holding short: 3

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Tencent Holdings Ltd	-	9,81	-	-
Taiwan Semicon	TW0002330008	9,61	1.050,00	+0,96%
Nidec Corp	JP3734800000	7,71	2.965,0	-1,72%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares	-	7,20	-	-
South32	AU000000S320	5,31	3,750	0,00%
Indocement Tunggal Prakarsa Tbk Pt	-	5,22	-	-
Nextgreen Global	MYL7241OO002	4,42	0,880	+2,33%
UEM Sunrise	MYL5148OO001	3,11	1,010	+1,00%
Country Garden Services Holdings Co Ltd	-	1,74	-	-
Fast Retailing	JP3802300008	0,00	49.100,0	+1,99%

Principali fondi azionari emessi da TA Investment Management Berhad

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	TA South East Asia Equity Fund		41,93M	8,67	2,57	2,84

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DAX	19.256,27	+108,42	+0,57%
Futures DAX	19.380,8	-13,3	-0,07%
US 500	5.786,9	+4,1	+0,07%
Dow Jones	42.221,88	+427,28	+1,02%
Indice del Dollaro	103,320	-0,470	-0,45%
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UniCredit	42,840	+0,565	+1,32%
Intesa Sanpaolo	4,1000	+0,0315	+0,74%
Banco Bpm	6,510	+0,108	+1,72%
Stellantis NV	12,650	+0,042	+0,32%
Saipem	2,2380	+0,0160	+0,90%
Telecom Italia	0,2289	-0,0026	0,00%
BCA MPS	5,146	+0,048	+0,98%

Petrolio Greggio	72,00	+0,03	+0,04%
Petrolio Brent	75,54	+0,46	+0,61%
Gas naturale	2,688	+0,007	+0,26%
Oro	2.752,40	-1,00	-0,04%
Rame	4,4552	-0,0073	-0,16%
Frumento	572,50	+0,25	+0,04%
Cotone N.2	69,95	+0,02	+0,03%

BTP 10Y	3,668	-0,014	-0,27%
BTP 2Y	2,783	-0,042	-1,42%
Euro Bund	131,79	0,09	0,07%
BTP italiani	119,49	0,14	0,12%
Stati Uniti 10 anni	4,283	-0,009	-0,21%
BTP 30 Y	4,265	-0,030	-0,70%
Germania 10 anni	2,4300	-0,0010	0,00%

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