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Tachlit Ttf Cmp Govcorb90% Ta12510%mo Il (LP68128739)

Tel Aviv

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26/01 - Chiuso. Valuta in ILS

Rating di Morningstar:
Asset totali: 21,25M

Tipologia: Fondo

Mercato: Israele

Emittente: Meitav DS Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051158371

S/N: 5115837

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding LP68128739

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Tachlit TTF 10/90 (LP68128739). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Azioni	10,030	10,030	0,000
Obbl.	89,960	89,960	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	8,779	11,001
Prezzo/Valore contabile	1,374	1,677
Prezzo/Vendite	1,261	1,436
Prezzo/Flusso di cassa	6,500	8,089
Rendimento dei dividendi	3,129	2,921
Crescita utili su 5 anni	14,795	12,823

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	28,180	22,878
Tecnologia	18,280	18,477
Immobiliari	14,020	15,140
Industriali	8,200	10,191
Energia	7,250	7,938
Servizi pubblici	6,460	4,663
Sanità	5,740	5,991
Prodotti di base	3,260	3,400
Servizi di comunicazione	2,990	5,962
Difesa del consumatore	2,860	5,410
Consumi Ciclici	2,770	8,330

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 544

Numero di holding short: 4

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Israel .5 31-May-2029	IL0011570236	11,57	109,440	-0,12%
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	10,05	114,37	-0,03%
Israel 1.1 31-Oct-2028	IL0011973265	8,37	101,830	-0,11%
Israel 3.75 28-Feb-2029	IL0011948028	8,17	101,580	+0,08%
Israel 2.25 28-Sep-2028	IL0011508798	7,58	94,090	+0,06%
Government Fixed Rate 2% 31-03-27	IL0011393449	6,08	97,12	+0,07%
Israel 3.75 30-Sep-2027	IL0012035791	4,36	100,020	+0,07%
Government Fixed Rate 6.25% 30-10-26	IL0010994569	3,79	104,88	+0,08%
Bank Leumi Le-is	IL0006046119	0,53	4.407	-1,96%
Teva Pharm	IL0006290147	0,52	7.888	+0,31%

Principali fondi obbligazionari emessi da Meitav Mutual Funds Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Meitav Bonds + 10%	1,03B	7,25	2,31	-
Meitav Bond	605,5M	5,33	1,10	-
Tachlit TTF CPI Gov Bds 2 5Yrs	587,55M	3,48	0,42	0,71
Meitav Hoshen	569,16M	4,92	1,41	1,95
Meitav Dollar Bonds	522,12M	5,06	7,18	1,93

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FTSE MIB	36.191,17	0,00	0,00%
DAX	21.282,18	-112,75	-0,53%
Futures DAX	21.462,5	-49,6	-0,23%
US 500	6.013,6	+1,3	+0,02%
Dow Jones	44.713,58	+289,33	+0,65%
Indice del Dollaro	107,680	+0,540	+0,50%
Euro Index	126,33	-0,38	-0,30%

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Petrolio Brent	76,25	+0,13	+0,17%
Gas naturale	3,244	+0,006	+0,19%
Oro	2.771,74	+5,54	+0,20%
Rame	4,2625	+0,0205	+0,48%
Frumento	535,90	+0,15	+0,03%
Cotone N.2	67,34	-0,02	-0,03%

BTP 10Y	3,630	-0,003	0,00%
BTP 2Y	2,586	-0,010	-0,39%
Euro Bund	131,51	-0,10	-0,08%
BTP italiani	119,05	+0,19	+0,16%
Stati Uniti 10 anni	4,554	+0,026	+0,57%
BTP 30 Y	4,294	-0,008	-0,23%
Germania 10 anni	2,5030	-0,0415	-1,57%

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