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Tata Hybrid Equity Fund Direct Plan Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVO5)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 41,37B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: Tata Asset Management Limited

ISIN: INF277K01ML6

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000XVO5

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Tata Balanced Fund -Direct Plan-Dividend Option (0P0000XVO5). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	5,750	5,800	0,050
Azioni	73,690	73,690	0,000
Obbl.	20,550	20,550	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	22,862	22,810
Prezzo/Valore contabile	2,961	3,150
Prezzo/Vendite	3,102	2,877
Prezzo/Flusso di cassa	21,761	16,585
Rendimento dei dividendi	1,139	1,234
Crescita utili su 5 anni	14,945	17,728

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	25,390	28,057
Industriali	11,340	12,465
Difesa del consumatore	9,210	7,034
Tecnologia	8,520	11,349
Sanità	7,800	8,920
Servizi di comunicazione	7,770	4,234
Energia	7,690	5,195
Consumi Ciclici	7,600	11,890
Prodotti di base	7,040	6,191
Servizi pubblici	5,200	5,220
Immobiliari	2,440	2,039

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 100

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
HDFC Bank	INE040A01034	6,92	1.793,15	-1,06%
Reliance Ind	INE002A01018	5,67	1.270,80	-1,73%
Bharti Airtel	INE397D01024	5,08	1.560,40	-1,09%
Larsen&Toubro	INE018A01030	3,78	3.666,05	-0,88%
Infosys	INE009A01021	3,40	1.856,65	-3,53%
State Bank	INE062A01020	3,37	838,85	+0,57%
ICICI Bank	INE090A01021	3,12	1.286,35	-1,10%
Tata Consult	INE467B01029	2,88	4.244,90	-2,02%
Varun Beverages	INE200M01039	2,45	630,70	+2,89%
PI Industries	INE603J01030	2,42	4.042,55	-1,39%

Principali fondi azionari emessi da Tata Asset Management Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Tata Digital India Regular Growth	118,35B	22,34	10,90	-
INF277K01Z77	118,35B	23,72	12,59	-
INF277K010S4	102,88B	11,47	11,24	-
INF277K011O1	94,64B	37,76	29,24	-
Tata Mid Cap Growth Regular Growth	44,44B	23,93	20,83	17,46

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BCA MPS	6,116	+0,096	+1,59%

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Oro	2.671,51	+6,71	+0,25%
Rame	4,1285	-0,0105	-0,25%
Frumento	548,25	0,00	0,00%
Cotone N.2	71,67	-0,01	-0,01%

BTP 10Y	3,390	-0,022	-0,64%
BTP 2Y	2,458	-0,032	-1,29%
Euro Bund	134,03	0,00	0,00%
BTP italiani	121,89	+0,09	+0,07%
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BTP 30 Y	4,052	-0,020	-0,49%
Germania 10 anni	2,1630	-0,0040	-0,18%

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