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Managed Retirement Growth Class Ii (0P0000G6P4)

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30/11 - Dati in Ritardo. Valuta in USD
  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 84,47M
Tipologia:  Fondo
Mercato:  Stati Uniti
Emittente:  TD Ameritrade Trust Company
Tipo di investimento:  Azione
TDA Managed Retirement Growth Class II 35,255 +1,380 +4,09%

Holding 0P0000G6P4

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo TDA Managed Retirement Growth Class II (0P0000G6P4). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Nome  % nette  % long  % short
Denaro 12,860 13,100 0,240
Azioni 63,110 63,110 0,000
Obbl. 13,670 13,670 0,000
Convertibile 0,160 0,160 0,000
Preferito 0,070 0,070 0,000
Altri 10,120 10,200 0,080

Tabella di stile

Dati su valori e crescita

Indici Valore Media categoria
Ratio Prezzo/Utile 16,497 17,410
Prezzo/Valore contabile 2,256 2,757
Prezzo/Vendite 1,561 1,919
Prezzo/Flusso di cassa 10,689 11,331
Rendimento dei dividendi 2,207 2,057
Crescita utili su 5 anni 11,051 11,529

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Tecnologia 22,430 21,202
Servizi finanziari 15,360 15,487
Consumi Ciclici 12,080 9,768
Industriali 11,400 11,605
Sanità 9,940 12,138
Energia 6,690 5,493
Servizi di comunicazione 6,570 7,233
Difesa del consumatore 5,830 6,775
Prodotti di base 4,060 3,844
Immobiliari 3,580 4,391
Servizi pubblici 2,070 3,207

Assegnazione regione

  • Nord America
  • America Latina
  • Europa occidentale
  • Asia
  • Australasia
  • M. Oriente e Africa
  • Mercati emergenti
  • Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 19

Numero di holding short: 0

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
Vanguard Russell 1000 Growth Index I - 16,75 - -
Dodge & Cox Income X - 10,07 - -
Reliance Tr Instl Retiremt Tr - 9,27 - -
DFA US Targeted Value I - 8,65 - -
Vanguard Russell 1000 Value Index I - 7,00 - -
  Schwab US Dividend Equity US8085247976 6,95 28,10 -0,12%
Vanguard International Growth Adm - 5,92 - -
Dodge & Cox International Stock X - 4,76 - -
Artisan International Small-Mid Tr Fdrs - 3,48 - -
DFA Emerging Mkts ex China Cr Eq Instl - 2,90 - -

Principali fondi azionari emessi da Matrix Trust Company

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  Retirement Advocate Aggressive Fund 233,72M 18,98 6,83 8,59
  Retirement Advocate Moderate Fund 232,65M 13,63 4,39 6,37
  TDA Managed Retirement Growth Clas1 84,47M 13,21 5,30 8,64
  TDA Managed Retirement Balanced Cl1 75,54M 10,79 4,83 7,30
  TDA Managed Retirement Balanced Cl2 75,54M 10,54 4,57 7,03
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