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Nome | % nette | % long | % short |
---|---|---|---|
Denaro | 12,860 | 13,100 | 0,240 |
Azioni | 63,110 | 63,110 | 0,000 |
Obbl. | 13,670 | 13,670 | 0,000 |
Convertibile | 0,160 | 0,160 | 0,000 |
Preferito | 0,070 | 0,070 | 0,000 |
Altri | 10,120 | 10,200 | 0,080 |
Indici | Valore | Media categoria |
---|---|---|
Ratio Prezzo/Utile | 16,497 | 17,410 |
Prezzo/Valore contabile | 2,256 | 2,757 |
Prezzo/Vendite | 1,561 | 1,919 |
Prezzo/Flusso di cassa | 10,689 | 11,331 |
Rendimento dei dividendi | 2,207 | 2,057 |
Crescita utili su 5 anni | 11,051 | 11,529 |
Nome | % nette | Media categoria |
---|---|---|
Tecnologia | 22,430 | 21,202 |
Servizi finanziari | 15,360 | 15,487 |
Consumi Ciclici | 12,080 | 9,768 |
Industriali | 11,400 | 11,605 |
Sanità | 9,940 | 12,138 |
Energia | 6,690 | 5,493 |
Servizi di comunicazione | 6,570 | 7,233 |
Difesa del consumatore | 5,830 | 6,775 |
Prodotti di base | 4,060 | 3,844 |
Immobiliari | 3,580 | 4,391 |
Servizi pubblici | 2,070 | 3,207 |
Numero di holding long: 19
Numero di holding short: 0
Nome | ISIN | Peso % | Ultimo | Variazione % | |
---|---|---|---|---|---|
Vanguard Russell 1000 Growth Index I | - | 16,75 | - | - | |
Dodge & Cox Income X | - | 10,07 | - | - | |
Reliance Tr Instl Retiremt Tr | - | 9,27 | - | - | |
DFA US Targeted Value I | - | 8,65 | - | - | |
Vanguard Russell 1000 Value Index I | - | 7,00 | - | - | |
Schwab US Dividend Equity | US8085247976 | 6,95 | 28,10 | -0,12% | |
Vanguard International Growth Adm | - | 5,92 | - | - | |
Dodge & Cox International Stock X | - | 4,76 | - | - | |
Artisan International Small-Mid Tr Fdrs | - | 3,48 | - | - | |
DFA Emerging Mkts ex China Cr Eq Instl | - | 2,90 | - | - |
Nome | Valutazione | Asset totali | % anno in corso | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Retirement Advocate Aggressive Fund | 233,72M | 18,98 | 6,83 | 8,59 | ||
Retirement Advocate Moderate Fund | 232,65M | 13,63 | 4,39 | 6,37 | ||
TDA Managed Retirement Growth Clas1 | 84,47M | 13,21 | 5,30 | 8,64 | ||
TDA Managed Retirement Balanced Cl1 | 75,54M | 10,79 | 4,83 | 7,30 | ||
TDA Managed Retirement Balanced Cl2 | 75,54M | 10,54 | 4,57 | 7,03 |
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