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Telos Renda Fixa Baixo Risco I Fundo De Investimento (0P0000U52X)

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23/12 - Chiuso. Valuta in BRL

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,19B

Tipologia: Fondo

Mercato: Brasile

Emittente: Western Asset Management Company DTVM Ltda

ISIN: BRKILACTF007

S/N: 05.024.715/0001-06

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P0000U52X

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo TELOS RENDA FIXA BAIXO RISCO I FUNDO DE INVESTIMEN (0P0000U52X). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Denaro	13,190	13,200	0,010
Obbl.	86,800	86,800	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	86,912	3.006,230
Azienda	13,093	14,208

Assegnazione regione

Obbl.

America Latina

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 66

Numero di holding short: 3

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	38,81	15.792,340	0,00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	20,57	-	-
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	13,20	15.805,870	+50,54%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	7,61	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	5,23	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	1,07	4.343,700	+0,00%
B3 SA - BRASIL. BOLSA. BALCAO 1.05% 11/1	BRB3SADBS073	0,81	-	-
RODOVIAS COLINAS SA 2.5% 23/12/26	BRCOLNDBS0C7	0,55	-	-
CIA ELETRICIDADE ESTADO BAHIA COELBA 1.9	BRCEEBDBS0R0	0,53	-	-
Banco Bradesco SA 0%	BRBBDCC053D9	0,52	-	-

Principali fondi emessi da Western Asset Management Company DTVM Ltda

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
MULTIPREV II FUNDO DE INVESTIMENTO	6,22B	6,94	10,11	10,11
Western Asset US Index 500 FI Multi	1,22B	23,45	14,90	17,88
CHATEAUBRIAND FUNDO DE INVESTIMENTO	1,04B	6,91	10,00	9,95
MULTIPREV IBRX ATIVO FUNDO DE INVES	722,27M	-3,21	7,68	-
COMSHELL WA BD FI MULTIMERCADO	665,05M	4,65	9,30	10,61

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