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Eastspring Mixed Rmf (T-NMIXRMF)

Thailandia

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22/11 - Chiuso. Valuta in THB

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,46B

Tipologia: Fondo

Mercato: Tailandia

Emittente: Thanachart Fund Management Co., Ltd.

ISIN: TH2650010006

Tipo di investimento: Azione

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Holding T-NMIXRMF

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Thanachart Mixed Retirement Mutual Fund (T-NMIXRMF). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	7,470	7,470	0,000
Azioni	95,210	95,210	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	13,924	15,468
Prezzo/Valore contabile	1,440	1,740
Prezzo/Vendite	0,910	1,123
Prezzo/Flusso di cassa	5,866	7,560
Rendimento dei dividendi	4,491	4,056
Crescita utili su 5 anni	6,862	9,179

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Industriali	18,720	14,080
Servizi finanziari	16,150	14,914
Difesa del consumatore	15,750	17,355
Consumi Ciclici	11,430	10,769
Energia	10,090	9,933
Sanità	8,290	9,534
Servizi di comunicazione	6,880	8,166
Immobiliari	6,690	6,137
Servizi pubblici	3,680	5,757
Tecnologia	1,180	5,601
Prodotti di base	1,140	2,786

Assegnazione regione

Azioni

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 89

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
CP All PCL	TH0737010Y08	4,96	63,25	-1,17%
Advanced Info	TH0268010Z03	4,44	289,00	+1,05%
Delta Electronics Thailand	TH0528A10Z06	4,27	146,00	+0,69%
Airports of Thailand	TH0765010Z08	3,81	61,25	-0,41%
PTT Exploration	TH0355A10Z04	3,57	131,00	+2,75%
Bangkok Airways	TH4403010002	3,20	24,50	+2,94%
TMBThanachart Bank PCL	TH0068010Z07	3,01	-	-
Bangkok Dusit Medical	TH0264A10Z04	2,84	26,50	+0,95%
WHA Corp	TH3871010Z01	2,84	5,90	+5,36%
PTT PCL	TH0646010Z00	2,74	33,75	+2,27%

Principali fondi azionari emessi da Eastspring Asset Management (Thailand) Company Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Thanachart Income Plus	23,01B	1,80	1,37	1,44
Thanachart General Fixed Income Ret	6,17B	-1,14	0,28	1,52
Thanachart Government Bonds Retir	2,84B	1,94	0,98	1,11
Thanachart Charoen SabDividend	1,95B	8,98	-0,05	0,16
Thanachart Low Beta Retirement Mutu	1,76B	2,99	-2,64	-0,02

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US 500	5.971,4	+22,7	+0,38%
Dow Jones	44.296,51	+426,16	+0,97%
Indice del Dollaro	107,51	+0,58	+0,54%
Euro Index	125,49	-0,52	-0,41%

UniCredit	38,090	-0,725	-1,88%
Intesa Sanpaolo	3,6335	-0,0340	-0,82%
Banco Bpm	6,644	-0,086	-1,34%
Stellantis NV	12,514	+0,344	+2,79%
Saipem	2,4030	+0,0320	+1,27%
Telecom Italia	0,2319	+0,0020	+0,00%
BCA MPS	5,932	-0,062	-1,00%

Petrolio Greggio	70,70	+0,93	+1,33%
Petrolio Brent	74,63	+0,94	+1,27%
Gas naturale	3,287	-0,217	-6,50%
Oro	2.737,20	+43,30	+1,62%
Rame	4,1330	-0,0400	-0,97%
Frumento	564,75	-4,50	-0,82%
Cotone N.2	70,77	+0,34	+0,48%

BTP 10Y	3,504	-0,005	-0,29%
BTP 2Y	2,445	-0,022	-0,81%
Euro Bund	133,11	+0,63	+0,48%
BTP italiani	120,87	+0,50	+0,42%
Stati Uniti 10 anni	4,411	+0,001	+0,00%
BTP 30 Y	4,169	-0,013	-0,24%
Germania 10 anni	2,2520	-0,0020	0,00%

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