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The Arbitrage Fund Class A (0P0000YF2R)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 23,33M

Tipologia: Fondo

Mercato: Stati Uniti

Emittente: Arbitrage Fund

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P0000YF2R

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo The Arbitrage Fund Class A (0P0000YF2R). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	5,410	5,410	0,000
Azioni	93,530	97,960	4,430
Obbl.	0,830	0,830	0,000
Convertibile	0,230	0,230	0,000
Altri	0,020	16,110	16,090

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	21,359	17,949
Prezzo/Valore contabile	2,253	2,226
Prezzo/Vendite	1,170	1,548
Prezzo/Flusso di cassa	6,128	9,551
Rendimento dei dividendi	0,891	1,256
Crescita utili su 5 anni	11,302	11,518

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	29,610	18,359
Sanità	22,010	21,007
Energia	13,140	7,550
Difesa del consumatore	9,920	9,693
Consumi Ciclici	7,980	9,434
Servizi di comunicazione	6,250	6,757
Industriali	5,010	9,866
Prodotti di base	4,930	9,237
Servizi finanziari	1,200	12,282
Servizi pubblici	0,210	4,358
Immobiliari	-0,260	1,278

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 84

Numero di holding short: 14

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Cvxmss Trs Usd R V 00mfedl0 Fedl01 -40bps	-	5,29	-	-
Amedisys	US0234361089	4,91	89,96	+4,67%
Water Island Event-Driven Fund I	-	4,87	-	-
Hess	US42809H1077	4,67	130,58	-0,08%
Squarespace Inc Class A	US85225A1079	4,21	-	-
Kellanova	US4878361082	4,04	81,17	+0,07%
Marathon Oil Corp	US5658491064	3,52	-	-
Axonics Inc	US05465P1012	3,48	-	-
Copmss Trs Usd R V 01mfedl Fedl01/-40 Bps	-	3,40	-	-
HashiCorp Inc Ordinary Shares Class A	-	3,29	-	-

Principali fondi emessi da Arbitrage Fund

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	Arbitrage I		862,46M	3,03	3,08	2,94
	Arbitrage R		28,8M	1,89	2,17	2,61

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DAX	19.984,32	+135,55	+0,68%
Futures DAX	20.103,0	+92,0	+0,46%
US 500	5.975,6	-62,0	-1,03%
Dow Jones	42.992,21	-333,59	-0,77%
Indice del Dollaro	107,790	-0,100	-0,09%
Euro Index	126,67	-0,06	-0,05%

UniCredit	38,345	+0,635	+1,70%
Intesa Sanpaolo	3,8650	+0,0450	+1,31%
Banco Bpm	7,832	+0,148	+1,95%
Stellantis NV	12,596	+0,254	+2,03%
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Telecom Italia	0,2459	+0,0039	+0,00%
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Petrolio Greggio	70,60	+0,98	+1,41%
Petrolio Brent	74,17	+1,32	+1,81%
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Oro	2.631,90	-45,20	-1,69%
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Frumento	546,50	+5,50	+1,02%
Cotone N.2	68,89	+0,14	+0,20%

BTP 10Y	3,535	+0,001	+0,00%
BTP 2Y	2,418	-0,013	-0,41%
Euro Bund	133,02	0,00	0,00%
BTP italiani	119,85	0,00	0,00%
Stati Uniti 10 anni	4,629	+0,010	+0,22%
BTP 30 Y	4,209	-0,008	-0,24%
Germania 10 anni	2,3895	-0,0015	0,00%

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