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The Arbitrage Fund Class A (0P0000YF2R)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 23,9M

Tipologia: Fondo

Mercato: Stati Uniti

Emittente: Arbitrage Fund

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P0000YF2R

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo The Arbitrage Fund Class A (0P0000YF2R). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	5,410	5,410	0,000
Azioni	93,530	97,960	4,430
Obbl.	0,830	0,830	0,000
Convertibile	0,230	0,230	0,000
Altri	0,020	16,110	16,090

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	21,359	17,491
Prezzo/Valore contabile	2,253	2,147
Prezzo/Vendite	1,170	1,525
Prezzo/Flusso di cassa	6,128	9,352
Rendimento dei dividendi	0,891	1,395
Crescita utili su 5 anni	11,302	17,064

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	29,610	15,473
Sanità	22,010	19,779
Energia	13,140	8,980
Difesa del consumatore	9,920	7,743
Consumi Ciclici	7,980	7,648
Servizi di comunicazione	6,250	8,578
Industriali	5,010	11,904
Prodotti di base	4,930	7,308
Servizi finanziari	1,200	13,502
Servizi pubblici	0,210	5,385
Immobiliari	-0,260	2,205

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 84

Numero di holding short: 14

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Cvxmss Trs Usd R V 00mfedl0 Fedl01 -40bps	-	5,29	-	-
Amedisys	US0234361089	4,91	91,05	+0,09%
Water Island Event-Driven Fund I	-	4,87	-	-
Hess	US42809H1077	4,67	146,47	+0,75%
Squarespace Inc Class A	US85225A1079	4,21	-	-
Kellanova	US4878361082	4,04	81,11	0,00%
Marathon Oil	US5658491064	3,52	28,55	0,00%
Axonics Modulation Technologies	US05465P1012	3,48	70,98	0,00%
Copmss Trs Usd R V 01mfedl Fedl01/-40 Bps	-	3,40	-	-
HashiCorp Inc Ordinary Shares Class A	-	3,29	-	-

Principali fondi emessi da Arbitrage Fund

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	Arbitrage I		867,07M	2,80	2,54	3,00
	Arbitrage R		29,15M	1,89	2,17	2,61

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DAX	19.294,75	-114,90	-0,59%
Futures DAX	19.329,0	-132,0	-0,68%
US 500	6.002,1	+14,7	+0,25%
Dow Jones	44.493,09	-243,48	-0,54%
Indice del Dollaro	107,077	+0,307	+0,29%
Euro Index	125,74	-0,27	-0,22%

UniCredit	35,850	-0,425	-1,17%
Intesa Sanpaolo	3,5740	-0,0350	-0,97%
Banco Bpm	6,932	-0,076	-1,08%
Stellantis NV	12,174	-0,640	-4,99%
Saipem	2,4050	+0,0300	+1,26%
Telecom Italia	0,2329	-0,0036	-1,52%
BCA MPS	5,876	+0,076	+1,31%

Petrolio Greggio	69,52	+0,58	+0,84%
Petrolio Brent	73,04	+0,56	+0,77%
Gas naturale	3,428	-0,015	-0,44%
Oro	2.653,24	+10,64	+0,40%
Rame	4,1325	-0,0265	-0,64%
Frumento	559,10	+4,10	+0,74%
Cotone N.2	71,48	-0,24	-0,33%

BTP 10Y	3,462	-0,003	-0,09%
BTP 2Y	2,482	+0,002	+0,08%
Euro Bund	133,54	-0,14	-0,10%
BTP italiani	121,25	+0,09	+0,07%
Stati Uniti 10 anni	4,325	+0,060	+1,41%
BTP 30 Y	4,117	-0,019	-0,46%
Germania 10 anni	2,2085	+0,0045	+0,20%

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