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Thornburg Strategic Income Fund Class A (TSIAX)

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26/11 - Dati in Ritardo. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 279,92M

Tipologia: Fondo

Mercato: Stati Uniti

Emittente: Thornburg

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding TSIAX

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Thornburg Strategic Income A (TSIAX). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	7,76	7,79	0,03
Azioni	0,30	0,30	0,00
Obbl.	91,23	91,23	0,00
Convertibile	0,07	0,07	0,00
Preferito	0,64	0,64	0,00

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	20,94	13,38
Prezzo/Valore contabile	4,39	1,79
Prezzo/Vendite	2,85	1,50
Prezzo/Flusso di cassa	15,07	8,52
Rendimento dei dividendi	1,37	3,42
Crescita utili su 5 anni	11,70	14,69

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	40,55	41,87
Cartolarizzato	35,60	29,02
Governo	15,91	21,48
Denaro	7,30	12,88
Comunale	0,04	1,91

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 1,155

Numero di holding short: 2

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Thornburg Capital Management	-	6,39	-	-
United States Treasury Notes 2.875%	-	1,88	-	-
United States Treasury Notes 2.75%	-	1,77	-	-
Fnma Pass-Thru I 2.5%	-	1,35	-	-
United States Treasury Notes 1.75%	-	1,25	-	-
Fnma Pass-Thru I 3%	-	1,20	-	-
United States Treasury Bonds 1.75%	-	1,16	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 3%	-	1,08	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	1,03	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 2.5%	-	0,96	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Thornburg

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Thornburg Strategic Income I	8,82B	4,79	1,94	3,54
Thornburg Limited Term Income Instl	5,45B	4,58	1,12	2,39
Thornburg Limited Term Income A	461M	4,26	0,84	2,06
Thornburg Limited Term Income C	100,64M	5,28	0,87	2,00
Thornburg Strategic Income C	100,21M	0,45	-0,04	2,11

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Germania 10 anni	2,1980	-0,0010	0,00%

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