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Ct (lux) - Emerging Market Corporate Bonds Class Ieh (eur Accumulation Hedged Shares) (0P00002BOS)

Lussemburgo

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30,794 -0,080 -0,24%

12/11 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 39,13M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Threadneedle Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0248373861

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00002BOS

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Threadneedle Lux - Emerging Market Corporate Bonds (0P00002BOS). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	9,180	9,440	0,260
Obbl.	90,820	90,820	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	87,811	76,442
Denaro	9,183	13,957
Governo	3,006	7,958

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 131

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Studio City Finance Limited 5%	-	1,83	-	-
Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 3.733%	-	1,61	-	-
LG Energy Solution Ltd. 5.375%	-	1,54	-	-
JSC National Company KazMunayGas 6.375%	XS1807299331	1,51	-	-
EQUATE Sukuk SPC Ltd. 5%	XS2829198857	1,48	-	-
DP World PLC 6.85%	XS0308427581	1,43	-	-
Export-Import Bank of India 3.25%	-	1,41	-	-
Sisecam UK PLC 8.625%	XS2812381676	1,33	-	-
Indofood Cbp Sukse 3.398%	XS2349180104	1,25	-	-
Ecopetrol S.A. 4.125%	-	1,24	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LU1062005308	1,08B	1,60	-3,89	0,70
LU1849560120	131,15M	4,18	0,66	1,02
LU0957781866	47,85M	7,19	-0,07	-
Global Emerging Market DEH EUR	47,85M	6,31	-0,94	0,08
LU0757426498	39,13M	5,91	-0,14	2,83

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