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Tma Japan Bond Open Sma/ew (0P00015HNA)

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24/12 - Chiuso. Valuta in JPY
  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 38,9B
Tipologia:  Fondo
Mercato:  Giappone
Emittente:  Tokio Marine Asset Management Co Ltd
ISIN:  JP90C000BF78 
Tipo di investimento:  Obbligazione
TMA Japan Bond Open SMA/EW 9.762,000 +3,000 +0,03%

Holding 0P00015HNA

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo TMA Japan Bond Open SMA/EW (0P00015HNA). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Obbl. 97,460 97,460 0,000
Altri 6,570 6,570 0,000

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Governo 35,683 77,348
Azienda 27,771 16,722
Denaro -4,031 3,491
Cartolarizzato 0,124 3,889

Assegnazione regione

  • Asia
  • Mercati emergenti
  • Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 2

Numero di holding short: 0

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
TMA Japan Bond Mother Fund - 100,00 - -

Principali fondi obbligazionari emessi da Tokio Marine Asset Management Co Ltd

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  TMA Nippon World Bond Fund Hedged 30,11B -1,19 -5,02 -1,08
  TMA Selection Foreign Bond 16,87B 5,15 4,16 1,29
  TMA Selection Japan Bond 14B -2,94 -3,08 -0,55
  TMA JPY Inv Grade Bond Div 1M 13,73B -2,40 -2,70 -0,36
  TMA Selection Foreign Bond Index 14,24B 6,02 4,90 1,99
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