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Tma Nippon World Bond Fund Hedged (0P0000MXQT)

Tokyo

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17/05 - Dati in Ritardo. Valuta in JPY ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 34,04B

Tipologia: Fondo

Mercato: Giappone

Emittente: Tokio Marine Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C0006QC0

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000MXQT

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo TMA Nippon World Bond Fund Hedged (0P0000MXQT). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,590	1,370	0,780
Obbl.	99,420	99,420	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	99,418	49,114
Denaro	0,582	12,562

Principali holding

Numero di holding long: 1

Numero di holding short: 1

	Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
	TMA Nippon World Bond Mother	-	100,78	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Tokio Marine Asset Management Co Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
TMA Japan Bond Open SMA/EW	37,45B	-1,61	-2,30	-
TMA Selection Foreign Bond	16,68B	5,77	4,82	2,71
TMA JPY Inv Grade Bond Div 1M	15,87B	-1,33	-2,24	-0,03
TMA Selection Japan Bond	14,35B	-1,68	-2,60	-0,22
TMA Selection Foreign Bond Index	12,89B	6,22	5,67	3,37

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Telecom Italia	0,2460	+0,0002	+0,08%
BCA MPS	5,294	+0,144	+2,80%

Petrolio Greggio	79,64	+0,06	+0,08%
Petrolio Brent	84,11	+0,13	+0,15%
Gas naturale	2,670	+0,032	+1,21%
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Rame	5,1340	+0,0590	+1,16%
Frumento	658,60	+8,10	+1,25%
Cotone N.2	76,48	+0,52	+0,68%

BTP 10Y	3,815	+0,008	+0,21%
BTP 2Y	3,513	-0,016	-0,45%
Euro Bund	130,72	+0,03	+0,02%
BTP italiani	117,85	-0,60	-0,51%
Stati Uniti 10 anni	4,414	-0,006	-0,14%
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