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Eastspring Treasury Money Fund (TMBTM)

Thailandia

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14,412 0,001 0,01%

08/01 - Chiuso. Valuta in THB

Rating di Morningstar:
Asset totali: 24,85B

Tipologia: Fondo

Mercato: Tailandia

Emittente: TMB Asset Management Co. Ltd

ISIN: TH1092010004

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding TMBTM

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo TMB Treasury Money Fund (TMBTM). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Denaro	84,320	84,320	0,000
Obbl.	12,480	12,480	0,000
Altri	3,200	3,220	0,020

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Denaro	79,264	70,251
Governo	17,538	22,380

Assegnazione regione

Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 22

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Bank of Thailand 0%	TH0655074C84	11,12	-	-
Bank of Thailand 0%	TH0655D74C81	10,07	-	-
Bank of Thailand 0%	TH0655B74B84	9,84	-	-
Bank of Thailand 0%	TH0655D74B82	9,53	-	-
Bank of Thailand 0%	TH0655074A86	6,25	-	-
Bank of Thailand 0	TH0655E74A82	5,99	-	-
Bank of Thailand 0%	TH0655C74B83	5,78	-	-
Bank of Thailand 2.55548%	TH0655A75310	5,07	-	-
Thailand (Kingdom Of) 0%	TH0623074A84	5,06	-	-
Bank of Thailand 0%	TH0655C74C82	5,03	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Eastspring Asset Management (Thailand) Company Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
TMB Global Income	12,59B	2,53	-1,07	-
TMB Money	5,02B	1,96	1,28	1,01
TMB Money Retirement Mutual	5,5B	2,01	1,30	0,84
TMB Global Bond	2,05B	0,54	-3,76	-0,68
TMB Global Income Retirement Mutual	1,19B	2,39	-1,18	-

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Saipem	2,7160	-0,0090	-0,37%
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BCA MPS	6,980	+0,042	+0,58%

Petrolio Greggio	73,21	-0,11	-0,15%
Petrolio Brent	76,22	-0,83	-1,08%
Gas naturale	3,667	0,000	0,00%
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Frumento	536,25	+0,75	+0,14%
Cotone N.2	68,19	-0,32	-0,47%

BTP 10Y	3,682	-0,003	0,00%
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