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Top Renda Fixa Mix Créd Priv Longo Prazo Fif Responsabilidade Limitada (0P0000UBH7)

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18/12 - Chiuso. Valuta in BRL

Rating di Morningstar:
Asset totali: 5,07B

Tipologia: Fondo

Mercato: Brasile

Emittente: Itaú Unibanco S.A.

ISIN: BRTPMXCTF003

S/N: 01.361.074/0001-16

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000UBH7

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo TOP RENDA FIXA MIX CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - F (0P0000UBH7). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	5,330	5,710	0,380
Azioni	0,020	0,020	0,000
Obbl.	89,800	89,800	0,000
Altri	4,860	4,860	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	-	10,475
Prezzo/Valore contabile	-	1,347
Prezzo/Vendite	13,569	3,876
Prezzo/Flusso di cassa	401,606	86,414
Rendimento dei dividendi	-	5,497
Crescita utili su 5 anni	-	16,074

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	54,544	4.227,930
Governo	35,498	29,981
Denaro	5,080	1.530,780

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

America Latina

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 373

Numero di holding short: 2

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/04/26	BRSTNCLTN8B5	25,99	-	-
Itau Zeragem Ref DI FIF RF RL	-	8,95	-	-
Banco Bradesco SA 1.4%	BRBBDCLTRSU8	1,40	-	-
Banco Seguro SA 0.8%	BRCCDBLFI055	1,05	-	-
Banco Bradesco SA 0%	BRBBDCC05394	1,04	-	-
Totvs SA 0.95%	BRTOTSDBS042	1,03	-	-
CIA BR DE EDUCAÃ‡ÃƒO E SISTEMAS DE ENSIN	BREDSEDBS015	0,96	-	-
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL SA 1	BRUQFNDBS060	0,96	-	-
CELSE CENTRAIS ELETRICAS SERGIPE SA 2.5%	BRCESEDBS025	0,96	-	-
XP INVESTIMENTOS S.A. 1.9% 23/06/25	BRXPVSDBS039	0,92	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Itau Unibanco Asset Management Lda

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
BRPLG4CTF008	66,37B	9,50	12,15	-
ITAU VERSO A RENDA FIXA REFERENCIAD	47,96B	9,96	12,15	9,27
ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LO	36,92B	9,81	11,98	9,11
ITAU EMPRESA TRUST RENDA FIXA REFER	34,66B	10,43	12,27	9,28
ITAU RENDA FIXA LONGO PRAZO CREDITO	34B	11,48	13,07	9,94

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DAX	19.884,75	-85,11	-0,43%
Futures DAX	20.107,5	+7,5	+0,04%
US 500	5.964,9	+34,0	+0,57%
Dow Jones	42.840,26	+498,02	+1,18%
Indice del Dollaro	107,490	+0,139	+0,13%
Euro Index	126,38	+0,19	+0,15%

UniCredit	37,650	+0,055	+0,16%
Intesa Sanpaolo	3,8340	-0,0190	-0,52%
Banco Bpm	7,684	-0,002	0,00%
Stellantis NV	12,378	+0,016	+0,16%
Saipem	2,4820	-0,1610	-6,05%
Telecom Italia	0,2418	-0,0092	-3,98%
BCA MPS	6,576	+0,056	+0,92%

Petrolio Greggio	69,78	+0,32	+0,46%
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Cotone N.2	68,85	+0,79	+1,16%

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Germania 10 anni	2,2865	+0,0005	+0,00%

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