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Pimco Gis Total Return Bond Fund Administrative Usd Accumulation (0P00000ZEY)

Irlanda

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22/11 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 4,11B

Tipologia: Fondo

Mercato: Irlanda

Emittente: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE0032303764

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00000ZEY

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Ret (0P00000ZEY). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Obbl.	136,190	177,790	41,600

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	6,602	23,421
Prezzo/Valore contabile	0,732	1,482
Prezzo/Vendite	0,825	1,379
Prezzo/Flusso di cassa	10,679	9,224
Rendimento dei dividendi	10,179	5,978
Crescita utili su 5 anni	-	11,789

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Cartolarizzato	63,549	32,096
Governo	21,137	25,763
Azienda	46,947	40,729
Derivato	0,701	19,985
Denaro	-35,590	10,381
Comunale	0,628	0,837

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 1,525

Numero di holding short: 247

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
5 Year Treasury Note Future Sept 24	-	10,21	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	9,23	-	-
Federal National Mortgage Association 3%	-	7,94	-	-
Federal National Mortgage Association 3.5%	-	4,49	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	4,37	-	-
10 Year Treasury Note Future Sept 24	-	3,92	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	3,78	-	-
United States Treasury Bonds 3%	-	2,62	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	2,50	-	-
United States Treasury Bonds 1.375%	-	2,49	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Income Fund Adm Inc USD	88,65B	4,15	1,29	3,55
Income Fund E Acc USD	88,65B	3,80	0,86	3,13
Income Fund E Inc USD	88,65B	3,80	0,89	3,14
Income Fund Institutional Acc USD	88,65B	4,60	1,79	4,07
Income Fund Institutional Inc USD	88,65B	4,56	1,78	4,06

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DAX	19.405,20	+82,61	+0,43%
Futures DAX	19.325,5	-115,7	-0,60%
US 500	5.982,3	-5,1	-0,08%
Dow Jones	44.736,57	+440,06	+0,99%
Indice del Dollaro	107,207	+0,437	+0,41%
Euro Index	125,57	-0,31	-0,25%

UniCredit	36,275	-1,815	-4,78%
Intesa Sanpaolo	3,6090	-0,0245	-0,55%
Banco Bpm	7,008	+0,364	+5,42%
Stellantis NV	12,814	+0,300	+2,40%
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BCA MPS	5,800	-0,132	-2,19%

Petrolio Greggio	69,09	+0,15	+0,22%
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